KoAct 코리아밸류업액티브 495230

ETF · 삼성액티브자산 · 코리아 밸류업 지수

30,195원▲ 615 (+2.08%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

2,401억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.5%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

30,189

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.02%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.04%

12,092

42,917

52주 저점 대비 +150%52주 고점 대비 -30%가격 위치 59%

기간 수익률

1개월

+0.41%

3개월

-21.08%

6개월

+31.86%

1년

+148.17%

3년

—

5년

—

섹터 배분

반도체와반도체장비53.7%
은행9.8%
전자장비와기기4.8%
자동차4.5%
자동차부품4.5%
우주항공과국방3.8%
기타19.0%

구성 종목

같은 지수 추종 ETF 비교

코리아 밸류업 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 코리아밸류업	0.008%	—	9,348억원
KODEX 코리아밸류업	0.008%	—	6,584억원
HANARO 코리아밸류업	0.008%	—	772억원
TIGER 코리아밸류업	0.008%	—	5,066억원
KIWOOM 코리아밸류업	0.009%	—	1,032억원
PLUS 코리아밸류업	0.009%	—	841억원
1Q 코리아밸류업	0.02%	—	1,341억원
ACE 코리아밸류업	0.09%	—	244억원
KoAct 코리아밸류업액티브 (현재)	0.5%	—	2,401억원
TRUSTON 코리아밸류업액티브	0.785%	—	134억원
TIME 코리아밸류업액티브	0.8%	—	1,941억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 100배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KoAct 코리아밸류업액티브이란?

이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 하는 액티브상장지수펀드로서, KRX가 산출·발표하는 코리아 밸류업 PR 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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