코스피코스닥S&P 500나스닥금원/달러

테스 095610

코스닥 · 반도체와반도체장비
146,000원▲ 7,900 (+5.72%)
전일 대비
전일 138,100원시가 142,600원고가 146,500원저가 138,400원거래대금 404억
기술 지표일봉 기준
RSI (14)
51.8
중립
MA20 이격
+7.12%
MA60 이격
-6.10%
변동성 (20일 연환산)
132.7%
1년 최대 낙폭
-54.0%
투자자별 수급외국인 보유 8.50%10일 누적 (주)
외국인
+354,645
기관
-331,433
개인
-19,293
동종업계반도체와반도체장비
주성엔지니어링
036930
+3.29%
원익IPS
240810
+3.11%
리노공업
058470
+0.45%
이오테크닉스
039030
+1.50%
HPSP
403870
+4.12%

테스(095610) 주가 · 목표주가 · 시가총액 · 배당

테스(095610)는 코스닥(KOSDAQ) 반도체와반도체장비 업종 상장 기업으로, 현재 주가는 146,000원(전일 대비 +5.72%), 시가총액은 2조 8,266억원입니다. 배당수익률은 0.58%이며, 52주 최고가 236,500원 · 최저가 27,950원 범위에서 거래되고 있습니다. 증권사 애널리스트 7명의 평균 목표주가는 215,286원(현재가 대비 +47.5%)입니다. 이 페이지에서는 밸류에이션, 수익성, 성장성, 기술적 분석, 투자자별 매매동향, 분기 실적, 애널리스트 주가 전망(목표주가·투자의견), 배당 이력, 투자 체크리스트, 최근 뉴스를 함께 제공합니다.

기업 개요

반도체와반도체장비
시가총액ⓘ시가총액
주가 × 발행주식수.
회사의 시장 가치를 나타냄.
■ 대형주: 10조원 이상
■ 중형주: 1~10조원
■ 소형주: 1조원 미만
2조 8,266억원
EPSⓘ주당순이익
순이익 ÷ 발행주식수.
주식 1주가 벌어들인 이익.
PER 계산의 기초 (주가 ÷ EPS).
■ 꾸준히 증가하면 성장주
■ 감소 추세면 주의
4,136원
추정EPSⓘ컨센서스 EPS
애널리스트들이 예상하는 미래 EPS.
현재 EPS보다 높으면 실적 개선 기대.
추정PER = 주가 ÷ 추정EPS
5,526원
베타ⓘ베타 (변동성)
시장(코스피) 대비 주가 변동폭.
■ 0.5~1.0 = 시장보다 안정적
■ 1.0 = 시장과 동일
■ 1.0~1.5 = 시장보다 변동적
■ 1.5+ = 고변동성 (위험)
※ 최근 1년 일수익률로 자체 산출
1.38
52주 저점ⓘ52주 최저가
최근 1년간 가장 낮았던 주가.
현재 주가가 저점 근처면:
■ 저가 매수 기회 가능
■ 추가 하락 위험도 존재
27,950
52주 고점ⓘ52주 최고가
최근 1년간 가장 높았던 주가.
현재 주가가 고점 근처면:
■ 상승 모멘텀 강함
■ 조정 가능성도 고려
236,500
27,950
236,500
저점 대비 +422%고점 대비 -38%가격 위치 57%

밸류에이션

vs 반도체와반도체장비실시간ⓘ실시간 밸류에이션
PER·PBR = 현재가 ÷ 최근 공시 EPS·BPS.
주가가 바뀌면 함께 갱신됩니다.
■ EPS·BPS는 최근 결산/TTM 기준
반도체와반도체장비 PER
18.1
PERⓘ주가수익비율
주가 ÷ 주당순이익(EPS).
현재 이익 기준으로 몇 년이면 투자금 회수?
■ 업종 중앙값 이하 = 저평가 가능성
■ 업종 중앙값 초과 = 고평가 주의
35.3(+95%)
고평가
추정PERⓘ컨센서스 PER
애널리스트 예상 EPS 기준 PER.
현재 PER보다 낮으면 실적 개선 기대.
■ 투자 판단 시 현재 PER보다 중요
26.4
실적개선
PBRⓘ주가순자산비율
주가 ÷ 주당순자산(BPS).
회사 청산 시 주주 몫 대비 주가 수준.
■ 1 미만 = 장부가치보다 저평가
■ 1~3 = 적정 수준
■ 3 이상 = 프리미엄 높음
5.54
고평가

수익성

2026.06 기준
ROEⓘ자기자본이익률
순이익 ÷ 자기자본.
주주 돈으로 얼마나 벌었나?
■ 15% 이상 = 양호
■ 20% 이상 = 우수
워렌 버핏이 가장 중시하는 지표!15.69% 양호
ROAⓘ총자산이익률
순이익 ÷ 총자산.
회사 자산을 얼마나 효율적으로 활용하나?
■ 5% 이상 = 양호
■ 10% 이상 = 우수
ROE와 함께 보면 부채 활용도 파악 가능.12.61% 우수
영업이익률TTMⓘ영업이익률 (TTM)
최근 4분기 영업이익 ÷ 매출액 × 100.
본업에서 얼마나 벌었나? (이자/세금 제외)
TTM = 최근 12개월 합산으로 분기 변동성 평활화.
업종별 차이가 큼.17.11%
순이익률TTMⓘ순이익률 (TTM)
최근 4분기 순이익 ÷ 매출액 × 100.
100원 팔면 순수하게 남는 돈.
TTM = 최근 12개월 합산으로 분기 변동성 평활화.
업종별 차이가 큼:
■ IT/반도체: 15~25%
■ 유통/제조: 3~8%19.93%
부채비율ⓘ부채비율
총부채 ÷ 자기자본 × 100.
■ 100% 이하 = 양호
■ 100~150% = 경고
■ 150% 초과 = 주의
업종에 따라 적정 수준 다름.24.4%

성장성

YoY 2026Q2
매출 성장률ⓘ매출 성장률 (YoY)
전년 동기 대비 매출 증가율.
■ 10% 이상 = 고성장
■ 5~10% = 양호
■ 0~5% = 안정 성장
■ 마이너스 = 역성장+46.25%
영업이익 성장률ⓘ영업이익 성장률 (YoY)
전년 동기 대비 영업이익 증가율.
본업 수익성 개선 여부 확인.
■ 15% 이상 = 고성장
■ 0~15% = 안정 성장
■ 마이너스 = 이익 감소+50.33%
EPS 성장률ⓘEPS 성장률 (YoY)
전년 동기 대비 주당순이익 증가율.
■ 15% 이상 = 고성장
■ 0~15% = 안정 성장
■ 마이너스 = 이익 감소+79.89%

기술적 분석

강세
RSI (14)
51.8
중립
ADX (14)
11.7
약함
MACD (12,26,9)
▲
골든크로스
MA (20/60)
▬
반등시도
BB (20,2)
72.5%
중립
Stoch (14,3,3)
52.5
중립·상향
▲1▬5▼0
ATR 10.2% · 손익비 2:3 리스크 관리손절 116,305원 / 익절 190,543원

투자자별 동향

10일 누적외국인 보유 8.50%
외국인+354,645
기관-331,433
개인-19,293
일별 순매수
날짜종가외국인기관개인외인 보유
08.27146,000+89,839+18,187-108,3628.50%
08.26138,100+52,355-50,784-1,8818.03%
08.25139,000+41,652-12,780-28,5877.86%
08.24133,400+52,571-8,784-43,3347.55%
08.21132,900+38,286-89,003+50,3017.07%
08.20142,200-26,195-69,979+95,3996.83%
08.19144,000+64,669-42,002-24,3047.11%
08.18143,000+83,278-47,675-29,5426.74%
08.14147,500-9,318-12,998+22,6986.27%
08.13145,000-32,492-15,615+48,3196.28%
종가(원) 색 = 전일 대비 · 순매수(주) · 출처 네이버증권

분기 실적

연결 기준 · 단위 억원
다음 분기 컨센서스ⓘ컨센서스
애널리스트 추정치 평균.
발표 전 예상값이므로 실제 실적과 다를 수 있습니다.
2026.09 분기
매출 1,217억 · 영업이익 282억 (이익률 23.1%)
821억
25.06
676억
25.09
1,170억
25.12
972억
26.03
1,237억
26.06
1,217억 E
26.09(E)
매출액 기준 · E = 컨센서스
분기매출영업이익순이익영업이익률
2026.09컨센서스1,217억282억262억23.1%
2026.061,237억260억340억21.0%
2026.03972억222억246억22.8%
2025.121,170억128억101억10.9%
2025.09676억84억121억12.5%
2025.06821억204억189억24.8%
확정 5개 분기 + 컨센서스 1개 · 출처 네이버증권

애널리스트 의견

매수
평균 목표주가ⓘ목표주가 (12개월)
증권사 애널리스트들이 제시한 향후 12개월 목표가의 평균.
상승여력 = (평균 목표가 ÷ 현재가 − 1)
낙관 편향이 있을 수 있어 참고 지표로만.애널리스트 7명 제시
215,286원상승여력 +47.5%
목표주가 추이ⓘ목표주가 추이 (12개월)
월별 평균 목표주가의 변화.
■ 상향 추세 = 실적 전망 개선
■ 하향 추세 = 전망 악화
주가보다 컨센서스가 먼저 움직이는 경우가 많음.10개월간 +388.6%
25.09 40,167원26.07 196,250원
애널리스트 7명 투자의견1개월 전 매수 8 · 보유 0 · 매도 0
매수 7보유 0매도 0
적극 매수
0
매수
7
보유
0
매도
0
적극 매도
0
증권사별 목표가ⓘ증권사별 목표가
최근 발표된 증권사 리포트의 목표가·투자의견.
같은 증권사가 여러 번 나오면 목표가를 갱신한 것.
증권사날짜목표가의견
하나26/08/19200,000원매수
SK26/08/14230,000원매수
삼성26/08/13200,000원매수
신한투자26/08/06193,000원매수
키움26/07/20250,000원매수
현대차26/06/24234,000원매수
메리츠26/06/10200,000원매수
출처 네이버 증권 · 컨센서스 2026-08-26 기준 · 일 갱신

배당

연배당
다음 배당 기준일ⓘ배당 기준일
이 날짜에 주주명부에 올라 있어야 배당을 받음.
결제가 T+2일이라 기준일 2영업일 전까지 매수해야 함.
날짜는 과거 배당 주기 기반 예상(공시 전).
12/31예상
최근 기준일 12/31
126일 후
직전 850원/주
850원
연 배당금ⓘ연 배당금
최근 1년간 지급된 배당금.
TTM 범위 밖이면 직전 연도 배당금 표시.
0.58%
배당수익률ⓘ배당수익률
연 배당금 ÷ 현재 주가 × 100
은행 예금 이자율과 비교 가능.
■ 4% 이상 = 고배당주
■ 2~4% = 우량 배당주
+11.0%
배당 성장률 (2021→2025)
연속 배당ⓘ연속 배당 년수
배당을 끊기지 않고 지급한 연수.
■ 5년 이상 = 배당 안정성 양호
■ 10년 이상 = 장기 배당주
+는 데이터 범위 내 최소값을 의미13년+
배당성향ⓘ배당성향 (Payout Ratio)
DPS ÷ EPS × 100
순이익 중 배당으로 지급하는 비율.
■ 30~60% = 적정 수준
■ 70% 이상 = 배당 여력 부족 주의20.6%
5년 배당 추이
지급완료
예정
560
-
2021
500
-11%
2022
500
+0%
2023
600
+20%
2024
850
-
2025
배당 이력 (기준일 · 지급일)
14건 · 스크롤
2025-12-31지급 04/15850원+41.7%
2024-12-31지급 03/31600원+20.0%
2023-12-31지급 03/29500원0.0%
2022-12-31지급 03/31500원-10.7%
2021-12-31지급 03/31560원+24.4%
2020-12-31지급 04/06450원+50.0%
2019-12-31지급 03/27300원-25.0%
2018-12-31지급 04/05400원0.0%
2017-12-31지급 04/13400원+81.8%
2016-12-31지급 04/13220원+4.8%
2015-12-31지급 04/12210원+31.3%
2014-12-31지급 04/16160원+100.0%
2013-12-31지급 04/1780원0.0%
2011-12-31지급 04/0380원-
배당 계산기주 보유 시85,000원/년(월 7,083원)

투자 체크리스트

16/24
보통
항목 충족
밸류에이션
PERⓘ주가수익비율 = 주가 ÷ 순이익(EPS).
섹터 평균 대비 저평가 여부로 판정.
✓ 섹터 평균 이하 · ⚠ 30% 초과 이내35.3✕
PBRⓘ주가순자산비율 = 주가 ÷ 주당순자산(BPS).
청산가치 대비 주가 수준.
✓ 2.5 이하 · ⚠ 4.0 이하5.54✕
추정PERⓘ추정 PER(forward) = 주가 ÷ 예상 EPS.
현재 PER(35.3)보다 낮으면 이익 증가 전망.
✓ 현재 PER보다 5%+ 낮음(개선) · ⚠ 비슷26.4✓
PEGⓘPEG = PER ÷ EPS 성장률.
성장 속도 대비 밸류(피터 린치 대표 지표).
고성장주가 PER만으로 억울하게 감점되는 걸 보정.
✓ 1.0 이하(성장 대비 저평가) · ⚠ 2.0 이하0.44✓
수익성
ROEⓘ자기자본이익률 = 순이익 ÷ 자기자본.
주주 돈으로 얼마나 버나(버핏 중시 지표).
✓ 15% 이상 · ⚠ 10% 이상15.7%✓
ROAⓘ총자산이익률 = 순이익 ÷ 총자산.
자산을 얼마나 효율적으로 굴리나.
✓ 5% 이상 · ⚠ 3% 이상12.6%✓
영업이익률ⓘ영업이익률 = 영업이익 ÷ 매출.
본업에서 남기는 마진(이자·세금 전).
✓ 15% 이상 · ⚠ 8% 이상17.1%✓
성장성
매출 성장률ⓘ매출 성장률(YoY) = 전년 대비 매출 증가율.
외형 성장 속도.
✓ 5% 이상 · ⚠ 0% 이상(역성장 아님)+46.3%✓
영업이익 성장률ⓘ영업이익 성장률(YoY) = 전년 대비 영업이익 증가율.
본업 이익 성장 속도.
✓ 15% 이상 · ⚠ 0% 이상+50.3%✓
EPS 성장률ⓘEPS 성장률(YoY) = 전년 대비 주당순이익 증가율.
주주 몫 이익 성장.
✓ 15% 이상 · ⚠ 0% 이상+79.9%✓
애널리스트
목표주가 여력ⓘ목표주가 상승여력 = 애널리스트 평균 목표가 ÷ 현재가 − 1.
낙관 편향이 있어 여유 있게 판정.
✓ +15% 이상 · ⚠ 0% 이상 · ✕ 현재가가 목표가 초과+47.5%✓
어닝서프라이즈ⓘ어닝서프라이즈 = 최근 4분기 중 컨센서스(예상 실적)를 상회한 횟수.
꾸준히 Beat하면 실적 전망 신뢰도↑.
✓ 3회 이상 · ⚠ 2회1/2 Beat⚠
안정성
베타ⓘ베타 = 시장(지수) 대비 주가 변동폭.
1.0=시장과 동일, 낮을수록 안정.
✓ 1.5 이하 · ⚠ 2.0 이하 (성장주 배려)1.38✓
부채비율ⓘ부채비율 = 총부채 ÷ 자기자본.
낮을수록 재무 안전(빚 의존 적음).
✓ 100% 이하 · ⚠ 200% 이하24.4%✓
외국인 비율ⓘ외국인 보유 비율 = 외국인 보유 지분율.
높을수록 우량주 신뢰.
✓ 40% 이상 · ⚠ 20% 이상8.0%✕
추세
이동평균 배열ⓘ이동평균 배열: MA20 vs MA60.
단기선이 장기선 위(정배열)=상승 추세.
✓ 정배열 · ✕ 역배열역배열✕
MACDⓘMACD 히스토그램: 단기 모멘텀.
0 위=상승 우위, 아래=하락 우위.
✓ 0 초과 · ✕ 0 미만1300.04✓
52주 위치ⓘ52주 위치 = 현재가의 52주 고점 대비 위치.
주도주는 신고가 부근에서 움직이는 경향(CAN SLIM).
✓ 고점 대비 -10% 이내 · ⚠ -25% 이내-38%✕
상대강도 1년ⓘ상대강도 = 1년 수익률 − 시장지수 1년 수익률.
시장을 이기는 종목이 주도주(CAN SLIM의 L).
✓ 지수 아웃퍼폼 · ⚠ -10%p 이내+423.2%p✓
수급
외국인 순매수ⓘ외국인 순매수 = 최근 누적(매수−매도, 주).
+ = 외국인이 사는 중(매수세, 긍정)
− = 파는 중(매도세)
✓ 순매수(+) · ⚠ 보합+35만주✓
기관 순매수ⓘ기관 순매수 = 최근 누적(매수−매도, 주).
+ = 기관이 사는 중(매수세, 긍정)
− = 파는 중(매도세)
✓ 순매수(+) · ⚠ 보합-33만주✕
배당
배당수익률ⓘ배당수익률 = 연 배당금 ÷ 주가.
주가 대비 배당 수익. 예금 이자와 비교.
✓ 1.5% 이상 · ⚠ 0.5% 이상0.58%⚠
연속배당ⓘ연속 배당 = 끊김 없이 배당한 연수.
길수록 배당 안정성 높음(+는 데이터 범위 내 최소).
✓ 5년 이상 · ⚠ 3년 이상13년+✓
배당성향ⓘ배당성향 = 배당금 ÷ 순이익.
이익 중 배당 비율. 너무 높으면 지속성 우려.
✓ 60% 이하(적정) · ⚠ 80% 이하20.6%✓

최근 뉴스

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