코스피코스닥S&P 500나스닥금원/달러

TIME 코리아밸류업액티브 495060

ETF · 타임폴리오자산운용 · 코리아 밸류업 지수
27,725원▲ 325 (+1.19%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
1,941억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.8%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
27,715
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.04%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
0%
12,040
42,070
52주 저점 대비 +130%52주 고점 대비 -34%가격 위치 52%

기간 수익률

1개월
-2.24%
3개월
-24.15%
6개월
+32.97%
1년
+130.08%
3년
—
5년
—

섹터 배분

54%반도체와반도
  • 반도체와반도체장비53.8%
  • 은행13.9%
  • 우주항공과국방4.4%
  • 석유와가스3.5%
  • 자동차3.4%
  • 전자장비와기기3.1%
  • 기타17.8%

구성 종목

  1. 삼성전자255,500+2.20%23.27%
  2. SK하이닉스1,647,000+3.20%20.72%
  3. SK스퀘어1,041,000+6.12%8.99%
  4. KB금융172,000-3.32%4.44%
  5. 신한지주110,300-3.67%3.85%
  6. 하나금융지주134,300-3.73%3.54%
  7. 현대차383,500+0.00%3.38%
  8. 한화에어로스페이스1,055,000+0.76%3.17%
  9. 실리콘투48,000-1.03%2.89%
  10. SK573,000+5.14%2.41%
  11. 삼성전기1,401,000+3.93%2.38%
  12. DB손해보험195,700-3.60%2.13%
  13. 현대모비스422,000-0.35%2.11%
  14. 우리금융지주33,200-4.18%2.10%
  15. 에이피알394,000-2.96%1.82%
  16. HD현대일렉트릭714,000+1.13%1.45%
  17. LIG디펜스앤에어로스페이스652,000-1.95%1.26%
  18. HD현대중공업436,500+0.34%1.14%
  19. GS123,900+4.21%1.12%
  20. SK텔레콤92,500+3.93%1.05%
  21. 파마리서치386,500+1.44%1.00%
  22. 미래에셋증권34,450+3.77%0.96%
  23. 리노공업66,600+3.58%0.87%
  24. 코스맥스275,500-2.30%0.83%
  25. 삼양식품1,417,000-0.49%0.76%

같은 지수 추종 ETF 비교

코리아 밸류업 지수 추종
종목총보수추적오차순자산
RISE 코리아밸류업0.008%—9,348억원
KODEX 코리아밸류업0.008%—6,584억원
HANARO 코리아밸류업0.008%—772억원
TIGER 코리아밸류업0.008%—5,066억원
KIWOOM 코리아밸류업0.009%—1,032억원
PLUS 코리아밸류업0.009%—841억원
1Q 코리아밸류업0.02%—1,341억원
ACE 코리아밸류업0.09%—244억원
KoAct 코리아밸류업액티브0.5%—2,401억원
TRUSTON 코리아밸류업액티브0.785%—134억원
TIME 코리아밸류업액티브 (현재)0.8%—1,941억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 100배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

TIME 코리아밸류업액티브이란?

- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 KRX한국거래소에서 산출, 발표하는 KRX 코리아밸류업지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 성과를 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임 폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합 하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 KRX 코리아밸류업지수를 구성하는 종목 중에서 선별됩니다. 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

TIME 코리아밸류업액티브27,725원▲325 +1.19%