KODEX 코리아밸류업 495850

ETF · 삼성자산운용 · 코리아 밸류업 지수

32,400원▲ 965 (+3.07%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

7,063억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.008%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

31,437

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.51%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.01%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.06%

12,200

41,960

52주 저점 대비 +166%52주 고점 대비 -23%가격 위치 68%

기간 수익률

1개월

-22.24%

3개월

+15.80%

6개월

+64.21%

1년

+163.82%

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

코리아 밸류업 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 코리아밸류업	0.008%	0.48%	9,648억원
TIGER 코리아밸류업	0.008%	0.55%	5,135억원
KODEX 코리아밸류업 (현재)	0.008%	0.51%	7,063억원
HANARO 코리아밸류업	0.008%	0.5%	779억원
PLUS 코리아밸류업	0.009%	0.52%	901억원
KIWOOM 코리아밸류업	0.009%	0.93%	1,057억원
1Q 코리아밸류업	0.02%	0.7%	1,388억원
ACE 코리아밸류업	0.09%	1.74%	252억원
KoAct 코리아밸류업액티브	0.5%	5%	2,730억원
TRUSTON 코리아밸류업액티브	0.785%	9.02%	138억원
TIME 코리아밸류업액티브	0.8%	9.86%	2,334억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 100배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KODEX 코리아밸류업이란?

이 투자신탁은 한국거래소(KRX)에서 발표하는 코리아 밸류업 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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