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ACE 코리아밸류업 496120

ETF · 한국투신운용 · 코리아 밸류업 지수
32,595원▲ 540 (+1.68%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
244억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.09%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
32,645
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
-0.15%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
0.9%
12,368
43,156
52주 저점 대비 +164%52주 고점 대비 -24%가격 위치 66%

기간 수익률

1개월
-0.72%
3개월
-15.33%
6개월
+42.66%
1년
+163.01%
3년
—
5년
—

섹터 배분

46%반도체와반도
  • 반도체와반도체장비46.1%
  • 은행13.3%
  • 자동차7.2%
  • 우주항공과국방5.3%
  • 조선3.9%
  • 증권3.4%
  • 기타20.9%

구성 종목

  1. SK하이닉스1,647,000+3.20%19.13%
  2. 삼성전자255,500+2.20%16.52%
  3. SK스퀘어1,041,000+6.12%7.97%
  4. 현대차383,500+0.00%4.57%
  5. KB금융172,000-3.32%4.39%
  6. 신한지주110,300-3.67%3.76%
  7. 한화에어로스페이스1,055,000+0.76%3.15%
  8. 하나금융지주134,300-3.73%2.85%
  9. 기아126,500-0.71%2.63%
  10. 현대모비스422,000-0.35%2.35%
  11. 우리금융지주33,200-4.18%1.93%
  12. 삼성화재663,000-5.56%1.71%
  13. HD현대일렉트릭714,000+1.13%1.53%
  14. HD한국조선해양348,500+1.31%1.40%
  15. KT&G172,500-1.26%1.34%
  16. HD현대중공업436,500+0.34%1.27%
  17. SK텔레콤92,500+3.93%1.24%
  18. KT54,300+0.93%1.01%
  19. 에이피알394,000-2.96%0.95%
  20. LIG디펜스앤에어로스페이스652,000-1.95%0.84%
  21. HD현대240,500+12.65%0.83%
  22. 미래에셋증권34,450+3.77%0.80%
  23. 한국항공우주126,500+1.20%0.79%
  24. 한미반도체230,000+9.26%0.78%
  25. 메리츠금융지주135,500-1.02%0.76%

같은 지수 추종 ETF 비교

코리아 밸류업 지수 추종
종목총보수추적오차순자산
RISE 코리아밸류업0.008%—9,348억원
KODEX 코리아밸류업0.008%—6,584억원
HANARO 코리아밸류업0.008%—772억원
TIGER 코리아밸류업0.008%—5,066억원
KIWOOM 코리아밸류업0.009%—1,032억원
PLUS 코리아밸류업0.009%—841억원
1Q 코리아밸류업0.02%—1,341억원
ACE 코리아밸류업 (현재)0.09%—244억원
KoAct 코리아밸류업액티브0.5%—2,401억원
TRUSTON 코리아밸류업액티브0.785%—134억원
TIME 코리아밸류업액티브0.8%—1,941억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 100배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

ACE 코리아밸류업이란?

· 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “코리아 밸류업 지수”을 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 한국거래소가 발표하는 “코리아 밸류업 지수”는 시장대표성, 유동성과 같은 규모요건 이외에 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등 다양한 질적요건과 상품성을 종합적으로 고려하여 100종목을 선정, 이후 유동 시가총액 가중방식으로 비중을 구성한 지수입니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

ACE 코리아밸류업32,595원▲540 +1.68%