HANARO 코리아밸류업 495750

ETF · NH-Amundi자산운용 · 코리아 밸류업 지수

31,490원▲ 665 (+2.16%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

772억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.008%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

31,381

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.35%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.04%

12,058

41,770

52주 저점 대비 +161%52주 고점 대비 -25%가격 위치 65%

기간 수익률

1개월

+0.51%

3개월

-16.95%

6개월

+40.20%

1년

+160.61%

3년

—

5년

—

섹터 배분

반도체와반도체장비46.3%
은행12.9%
자동차7.5%
우주항공과국방5.6%
조선4.0%
증권3.5%
기타20.2%

구성 종목

같은 지수 추종 ETF 비교

코리아 밸류업 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 코리아밸류업	0.008%	—	9,348억원
KODEX 코리아밸류업	0.008%	—	6,584억원
HANARO 코리아밸류업 (현재)	0.008%	—	772억원
TIGER 코리아밸류업	0.008%	—	5,066억원
KIWOOM 코리아밸류업	0.009%	—	1,032억원
PLUS 코리아밸류업	0.009%	—	841억원
1Q 코리아밸류업	0.02%	—	1,341억원
ACE 코리아밸류업	0.09%	—	244억원
KoAct 코리아밸류업액티브	0.5%	—	2,401억원
TRUSTON 코리아밸류업액티브	0.785%	—	134억원
TIME 코리아밸류업액티브	0.8%	—	1,941억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 100배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

HANARO 코리아밸류업이란?

이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 코리아 밸류업 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 한국거래소가 발표하는 코리아 밸류업 지수는 국내 주식시장에 상장된 국내 주식 중 시장대표성, 유동성과 같은 규모요건 이외에 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등 다양한 질적요건을 고려한 밸류업 지수입니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

HANARO 코리아밸류업31,490원▲665 +2.16%