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1Q 코리아밸류업 495330

ETF · 하나자산운용 · 코리아 밸류업 지수
31,185원▲ 215 (+0.69%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
1,341억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.02%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
31,222
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
-0.12%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
1.14%
12,074
41,928
52주 저점 대비 +158%52주 고점 대비 -26%가격 위치 64%

기간 수익률

1개월
-0.08%
3개월
-17.32%
6개월
+38.93%
1년
+159.25%
3년
—
5년
—

섹터 배분

48%반도체와반도
  • 반도체와반도체장비48.5%
  • 은행12.5%
  • 자동차7.4%
  • 우주항공과국방4.9%
  • 조선3.7%
  • 증권3.3%
  • 기타19.8%

구성 종목

  1. SK하이닉스1,647,000+3.20%19.79%
  2. 삼성전자255,500+2.20%17.88%
  3. SK스퀘어1,041,000+6.12%8.58%
  4. 현대차383,500+0.00%4.70%
  5. KB금융172,000-3.32%4.15%
  6. 신한지주110,300-3.67%3.56%
  7. 한화에어로스페이스1,055,000+0.76%2.94%
  8. 하나금융지주134,300-3.73%2.67%
  9. 기아126,500-0.71%2.66%
  10. 현대모비스422,000-0.35%2.57%
  11. 우리금융지주33,200-4.18%1.76%
  12. 삼성화재663,000-5.56%1.63%
  13. HD한국조선해양348,500+1.31%1.37%
  14. HD현대일렉트릭714,000+1.13%1.34%
  15. KT&G172,500-1.26%1.29%
  16. SK텔레콤92,500+3.93%1.27%
  17. HD현대중공업436,500+0.34%1.23%
  18. KT54,300+0.93%0.96%
  19. HD현대240,500+12.65%0.80%
  20. 에이피알394,000-2.96%0.78%
  21. LIG디펜스앤에어로스페이스652,000-1.95%0.78%
  22. 미래에셋증권34,450+3.77%0.78%
  23. 한국항공우주126,500+1.20%0.77%
  24. 한미반도체230,000+9.26%0.75%
  25. 메리츠금융지주135,500-1.02%0.71%

같은 지수 추종 ETF 비교

코리아 밸류업 지수 추종
종목총보수추적오차순자산
RISE 코리아밸류업0.008%—9,348억원
KODEX 코리아밸류업0.008%—6,584억원
HANARO 코리아밸류업0.008%—772억원
TIGER 코리아밸류업0.008%—5,066억원
KIWOOM 코리아밸류업0.009%—1,032억원
PLUS 코리아밸류업0.009%—841억원
1Q 코리아밸류업 (현재)0.02%—1,341억원
ACE 코리아밸류업0.09%—244억원
KoAct 코리아밸류업액티브0.5%—2,401억원
TRUSTON 코리아밸류업액티브0.785%—134억원
TIME 코리아밸류업액티브0.8%—1,941억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 100배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

1Q 코리아밸류업이란?

· 이 투자신탁은 코리아 밸류업 지수를 기초지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 투자목적으로 합니다. · 코리아 밸류업 지수는 시총, 거래대금 등 규모 요건 이외에 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등 다양한 질적요건을 충족하는 대표기업 100개로 구성됩니다.

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