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RISE 코스피 302450

ETF · KB자산운용 · 코스피지수
69,290원▲ 1,210 (+1.78%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
3,811억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.02%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
69,303
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
-0.02%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
1.51%
32,056
94,226
52주 저점 대비 +116%52주 고점 대비 -26%가격 위치 60%

기간 수익률

1개월
+1.00%
3개월
-18.33%
6개월
+32.19%
1년
+114.45%
3년
+173.79%
5년
+129.18%

섹터 배분

55%반도체와반도
  • 반도체와반도체장비55.1%
  • 은행3.7%
  • 제약3.1%
  • 조선2.9%
  • 자동차2.5%
  • 전기제품2.5%
  • 기타30.2%

구성 종목

  1. 삼성전자255,500+2.20%29.06%
  2. SK하이닉스1,647,000+3.20%22.63%
  3. SK스퀘어1,041,000+6.12%2.73%
  4. 삼성전기1,401,000+3.93%1.93%
  5. 현대차383,500+0.00%1.58%
  6. LG에너지솔루션358,500-1.92%1.55%
  7. 삼성바이오로직스1,447,000-2.03%1.33%
  8. 한화에어로스페이스1,055,000+0.76%1.12%
  9. 삼성물산367,000-1.34%1.12%
  10. 삼성생명297,500-1.82%1.09%
  11. KB금융172,000-3.32%1.04%
  12. 기아126,500-0.71%0.94%
  13. HD현대중공업436,500+0.34%0.91%
  14. 두산에너빌리티79,200+0.00%0.90%
  15. 신한지주110,300-3.67%0.88%
  16. 현대모비스422,000-0.35%0.84%
  17. 셀트리온188,100+0.53%0.83%
  18. SK573,000+5.14%0.75%
  19. 삼성SDI548,000+1.67%0.75%
  20. NAVER213,500+2.89%0.63%
  21. 하나금융지주134,300-3.73%0.62%
  22. LG전자201,500+0.90%0.61%
  23. LS ELECTRIC195,300+1.67%0.55%
  24. 삼성화재663,000-5.56%0.51%
  25. HD현대일렉트릭714,000+1.13%0.51%

같은 지수 추종 ETF 비교

코스피지수 추종
종목총보수추적오차순자산
RISE 코스피 (현재)0.02%—3,811억원
ACE 코스피0.02%—452억원
KODEX 코스피0.15%—1조 4,151억원
TIGER 코스피0.15%—5,817억원
PLUS 코스피0.2%—173억원
MIDAS 코스피액티브0.29%—1,652억원
KODEX 혁신기술테마액티브0.3%—227억원
TIGER AI코리아그로스액티브0.4%—744억원
IBK 코스피액티브0.415%—121억원
FOCUS AI코리아액티브0.455%—399억원
KoAct 배당성장액티브0.5%—995억원
KoAct 코스피액티브0.5%—1,360억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 25배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

RISE 코스피이란?

국내 코스피 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 코스피 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 코스피 지수는 한국거래소가 산출하는 지수로, 유가증권시장에 상장된 보통주를 구성종목으로 하여 시가총액 비중방식으로 산출하며 유가증권시장에서 형성되는 주가변동을 종합적으로 보여주는 국내 주요경제지표의 역할을 수행하는 지수입니다.

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