KODEX 혁신기술테마액티브 364690

ETF · 삼성자산운용 · 코스피지수

37,900원▲ 885 (+2.39%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

227억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.3%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

37,994

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.25%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.52%

16,386

53,697

52주 저점 대비 +131%52주 고점 대비 -29%가격 위치 58%

기간 수익률

1개월

+0.58%

3개월

-20.21%

6개월

+35.17%

1년

+131.44%

3년

+217.93%

5년

+186.17%

섹터 배분

반도체와반도체장비48.7%
전자장비와기기11.1%
우주항공과국방6.7%
복합기업3.2%
제약2.8%
전기장비2.7%
기타24.8%

같은 지수 추종 ETF 비교

코스피지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 코스피	0.02%	—	3,811억원
ACE 코스피	0.02%	—	452억원
KODEX 코스피	0.15%	—	1조 4,151억원
TIGER 코스피	0.15%	—	5,817억원
PLUS 코스피	0.2%	—	173억원
MIDAS 코스피액티브	0.29%	—	1,652억원
KODEX 혁신기술테마액티브 (현재)	0.3%	—	227억원
TIGER AI코리아그로스액티브	0.4%	—	744억원
IBK 코스피액티브	0.415%	—	121억원
FOCUS AI코리아액티브	0.455%	—	399억원
KoAct 배당성장액티브	0.5%	—	995억원
KoAct 코스피액티브	0.5%	—	1,360억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 25배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KODEX 혁신기술테마액티브이란?

이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 한국거래소가 발표하는 코스피지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하며, 신탁재산의 60% 이상을 국내 주식시장의 시가총액 상위 기업 및 혁신기술테마 주식에 투자할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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