KODEX 코스피 226490

ETF · 삼성자산운용 · 코스피지수

69,490원▲ 2,060 (+3.06%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1조 215억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.15%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

67,076

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.45%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.53%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.69%

31,860

93,650

52주 저점 대비 +118%52주 고점 대비 -26%가격 위치 61%

기간 수익률

1개월

-25.44%

3개월

+8.19%

6개월

+43.87%

1년

+118.87%

3년

+172.57%

5년

+136.95%

같은 지수 추종 ETF 비교

코스피지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 코스피	0.02%	0.52%	2,139억원
ACE 코스피	0.02%	0.37%	419억원
KODEX 코스피 (현재)	0.15%	0.45%	1조 215억원
TIGER 코스피	0.15%	0.43%	4,260억원
PLUS 코스피	0.2%	0.43%	176억원
MIDAS 코스피액티브	0.29%	4.13%	1,668억원
KODEX 혁신기술테마액티브	0.3%	6.18%	231억원
TIGER AI코리아그로스액티브	0.4%	—	743억원
IBK 코스피액티브	0.415%	9.78%	122억원
FOCUS AI코리아액티브	0.455%	14.48%	399억원
KoAct 코스피액티브	0.5%	6.94%	244억원
KoAct 배당성장액티브	0.5%	9.49%	976억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 25배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KODEX 코스피이란?

이 투자신탁은 기본적으로 코스피 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다.

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