RISE 미국장기국채선물(H) 267440

ETF · KB자산운용 · S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index

7,955원▼ 95 (-1.18%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

48억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.4%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

8,082

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-1.57%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.47%

7,905

8,689

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -8%가격 위치 6%

기간 수익률

1개월

-0.62%

3개월

-2.45%

6개월

-6.96%

1년

-3.68%

3년

-11.10%

5년

-30.29%

구성 종목

US LONG BOND(CBOT) SEPT 202665.57%
국고채권03875-2612(23-10)22.37%
RISE 머니마켓액티브55,495+0.02%11.46%
RISE 단기국공채액티브114,905+0.01%10.17%
FX스왑 USD 260820-41-0.71%
FX스왑 USD 260813-19-8.86%

같은 지수 추종 ETF 비교

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 미국장기국채선물(H) (현재)	0.4%	—	48억원

RISE 미국장기국채선물(H)이란?

이 투자신탁은 S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 또한, 미국달러화 노출자산에 대해 환헤지를 하는 상품입니다. S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 by S&P Dow Jones Indices가 산출하는 지수로, 시카고상업거래소(CME)에 상장되어 거래되는 미국채선물(US Treasury Bond Futures) 최근월물 가격으로 구성되는 지수입니다.

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