RISE 단기국공채액티브 272560

ETF · KB자산운용 · KIS 종합채권국공채3M~1.5Y지수

114,905원▲ 10 (+0.01%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,575억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.07%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

114,915

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.01%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.28%

112,415

114,905

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월

+0.20%

3개월

+0.74%

6개월

+1.19%

1년

+2.22%

3년

+10.14%

5년

+14.02%

구성 종목

경기주택도시공사23-09-614.94%
한국전력공사채권14284.93%
중소벤처기업진흥채권804(사)4.92%
국고채권02625-2703(25-1)4.91%
한국철도공사2044.91%
중소기업은행(신)2606이1.5A-184.90%
국고채권03250-2706(24-4)4.90%
경기주택도시공사24-01-674.89%
한국공항공사174.89%
산업금융채권25신이0106-0609-14.89%
농업금융채권(중앙회)2024-2이3Y-A4.88%
중소기업은행(신)2411이2A-204.87%
경기주택도시공사24-09-81(지)4.87%
국고채권02250-2709(25-6)4.86%
수산금융채권(중앙회)15-11이표18-07호4.85%
농업금융채권(은행)2025-05이2Y-C4.83%
수산금융채권(중앙회)19-01이표24-15호4.83%
농업금융채권(중앙회)2025-11이2Y-C4.82%
한국전력공사채권14554.82%
NH농협은행 본점영업부 20260605-91-12.43%
신한 자금부 20260721-92-12.43%
우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251121-32.43%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 종합채권국공채3M~1.5Y지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 단기국공채액티브 (현재)	0.07%	—	1,575억원

RISE 단기국공채액티브이란?

이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상으로 하며, KIS채권평가(주)가 산출 및 발표하는 “KIS 종합채권국공채 3M∼1.5Y 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다 KIS 종합채권국공채 3M∼1.5Y 지수는 KIS채권평가가가 산출하는 채권지수로, KIS종합채권지수 내 잔존만기 3M∼1.5Y 사이 국공채 종목을 선별하여 시가총액가중방식으로 편입하는 지수 지수입니다.

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