RISE 머니마켓액티브 455890

ETF · KB자산운용 · KIS 시가평가 MMF 지수 (총수익지수)

55,495원▲ 10 (+0.02%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

2조 7,923억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.05%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

55,498

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.04%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.01%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.38%

53,830

55,495

52주 저점 대비 +3%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월

+0.28%

3개월

+0.82%

6개월

+1.64%

1년

+3.09%

3년

+11.59%

5년

—

구성 종목

고려아연 20260826-61-3(단)3.68%
키스아이비제십육차 20260831-18-1(단)3.08%
현대커머셜 20260714-62-3(단)2.95%
비케이프로제구차 20260828-41-12(단)2.57%
비케이플러스제일차 20260713-92-1(단)1.84%
엠에스에너지제일차 20260825-92-2(단)1.84%
우리카드 20260810-92-12(단)1.84%
멀티솔루션써밋 20260818-31-2(단)1.81%
롯데카드 20260810-30-4(단)1.47%
키스온제십차 20260810-29-1(단)1.47%
피씨씨제이차 20260630-92-2(단)1.47%
엠디드래곤제이차 20260824-35-4(단)1.29%
큐브에스엔 20260729-62-1(단)1.18%
부산은행2026-08이(변)1A-131.11%
고려아연 20260722-51-2(단)1.11%
부국증권 20260902-28-9(단)1.11%
엠에스에너지제일차 20260825-92-3(단)1.11%
한국남동발전 20260702-74-3(단)1.11%
키스제이엘제일차 20260714-76-1(단)1.02%
엠디드래곤제이차 20260824-35-2(단)0.92%
피씨씨제이차 20260710-89-1(단)0.81%
한온시스템12-20.74%
고려아연 20260728-49-5(단)0.74%
한화위탁관리부동산투자회사 20260605-91-20.74%
멀티솔루션써밋 20260818-31-1(단)0.55%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 시가평가 MMF 지수 (총수익지수) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 머니마켓액티브 (현재)	0.05%	0.04%	2조 7,923억원

RISE 머니마켓액티브이란?

이 투자신탁은 KIS채권평가(주)가 산출 및 발표하는 “KIS 시가평가 MMF 지수(총수익지수)”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KIS 시가평가 MMF 지수는 CP(기업어음, Commercial Paper), 단기 채권을 바스켓 종목으로 구성하고, KOFR(한국의 무위험지표금리, Korea Overnight Financing Repo Rate), 한국은행 콜금리, CD91(금융투자협회)의 성과를 반영하여 단기금융시장의 성과를 나타내는 지수입니다. ETF의 설정단위는 2,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

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