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KODEX CD금리액티브(합성) 459580

ETF · 삼성자산운용 · KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수)
1,073,940원▲ 90 (+0.01%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
6조 5,640억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.02%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
1,074,200
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
0.06%
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
-0.02%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
2.75%
1,043,899
1,073,940
52주 저점 대비 +3%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월
+0.26%
3개월
+0.72%
6개월
+1.45%
1년
+2.88%
3년
+10.20%
5년
—

구성 종목

  1. 스왑(하나금융투자)29.93%
  2. KODEX 머니마켓액티브105,435+0.02%19.24%
  3. 스왑(삼성증권)12.66%
  4. KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브10,165+0.05%9.09%
  5. 국고채권03500-5603(26-2)5.18%
  6. 스왑(유안타증권)4.19%
  7. 물가연동국고채권01625-3206(22-6)3.30%
  8. 국고채권03375-3103(26-3)3.03%
  9. 국고채권02875-4409(24-10)1.90%
  10. 스왑(한국투자증권)1.80%
  11. 국고채권03375-3206(22-5)1.65%
  12. 신한은행28-09-이-3-A1.42%
  13. 스왑(메리츠증권)1.25%
  14. 케이비캐피탈554-31.15%
  15. JB 우리캐피탈554-30.85%
  16. 국고채권02750-5409(24-8)0.65%
  17. 농업금융채권(중앙회)2024-10이2Y-A0.57%
  18. 농업금융채권(중앙회)2024-10이3Y-B0.57%
  19. 국고채권02625-5509(25-7)0.49%
  20. 국고채권02625-5503(25-2)0.40%
  21. 국고채권03625-2809(26-7)0.26%
  22. 스왑(미래에셋증권)0.21%
  23. 스왑(대신증권)0.12%
  24. 스왑(키움증권)0.05%
  25. 스왑(현대차증권)0.03%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수) 추종
종목총보수추적오차순자산
KODEX CD금리액티브(합성) (현재)0.02%0.06%6조 5,640억원

KODEX CD금리액티브(합성)이란?

이 투자신탁은 한국자산평가가 발표하는 KAP 양도성예금증서(CD)금리 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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KODEX CD금리액티브(합성)1,073,940원▲90 +0.01%