KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 0117L0
ETF · 삼성자산운용 · KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상)
10,165원▲ 5 (+0.05%)
핵심 지표
순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
9,227억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.09%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
10,159
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.06%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
0.52%
9,940
10,165
52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%
기간 수익률
1개월
+0.30%
3개월
+0.69%
6개월
+1.45%
1년
—
3년
—
5년
—
구성 종목
- 농업금융채권(은행)2025-11이1Y-B10.26%
- 신한은행29-11-할-12M-A9.17%
- 농업금융채권(은행)2025-09이1Y-D6.17%
- 신한은행28-11-이-2-C4.10%
- 농업금융채권(은행)2025-11이1Y-D3.08%
- 국민은행4411이표일(03)2-283.07%
- 한국수출입금융2512나-할인-13.05%
- 우리카드253-22.06%
- 산업금융채권24신이0200-1112-22.05%
- 우리은행29-11-이표01-갑-212.05%
- 국민은행4509이표일(01)14M-252.05%
- 수산금융채권(은행)25-10이12-232.05%
- 하나은 (CD)2.05%
- 하나은 (CD)2.05%
- 아이비케이캐피탈291-31.03%
- 케이비캐피탈524-81.03%
- 하나캐피탈444-11.03%
- 하나카드249-41.03%
- 하나카드258-11.03%
- JB 우리캐피탈557-21.03%
- 케이비캐피탈534-11.03%
- 현대커머셜493-21.03%
- 신한캐피탈492-21.03%
- 중소기업은행(신)2311이3A-091.03%
- 현대캐피탈2001-11.03%
같은 지수 추종 ETF 비교
KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상) 추종| 종목 | 총보수 | 추적오차 | 순자산 |
|---|---|---|---|
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 (현재) | 0.09% | — | 9,227억원 |
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브이란?
이 투자신탁은 KAP(한국자산평가)에서 발표하는 KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA- 이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 제한적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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