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SOL 미국배당다우존스(H) 452360

ETF · 신한자산운용 · Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
13,685원▲ 10 (+0.07%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
2,368억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.05%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
13,684
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.01%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
2.73%
10,252
13,784
52주 저점 대비 +33%52주 고점 대비 -1%가격 위치 97%

기간 수익률

1개월
+2.86%
3개월
+7.71%
6개월
+12.36%
1년
+28.47%
3년
+42.66%
5년
—

섹터 배분

23%필수소비재
  • 필수소비재22.9%
  • 헬스케어20.4%
  • 에너지17.3%
  • IT/기술10.5%
  • 산업재9.7%
  • 금융8.9%
  • 기타10.2%

구성 종목

  1. ABBOTT LABORATORIES$108.63-0.15%5.72%
  2. AMGEN$440.65-0.78%5.53%
  3. Merck & Co$151.81-0.35%5.29%
  4. COCA-COLA$88.64-0.23%4.97%
  5. CHEVRON$208.45-1.37%4.67%
  6. VERIZON COMMUNICATIONS$50.5-0.17%4.63%
  7. PROCTER & GAMBLE CO$146.7-0.12%4.61%
  8. ConocoPhillips$133.99-1.28%4.48%
  9. PEPSICO INC$137.91-0.46%4.42%
  10. TEXAS INSTRUMENTS$257.3+1.37%3.97%
  11. Bristol Myers Squibb$67.66-0.63%3.90%
  12. Blackstone Group Inc/The$135.1-1.88%3.27%
  13. Automatic Data Processing Inc$277.3-2.20%3.26%
  14. Accenture PLC$190.44-1.39%3.23%
  15. Altria Group Inc$69.34-0.22%3.21%
  16. QUALCOMM$168.55-0.01%2.95%
  17. Comcast Corp$26.61-0.17%2.75%
  18. UNITED PARCEL SERVICE-CL B$102.83-0.65%2.32%
  19. SLB Ltd$56.53-1.58%2.30%
  20. EOG Resources Inc$144.05-1.32%2.22%
  21. TARGET$162.87-0.68%2.08%
  22. Fastenal Co$49.89+1.34%1.74%
  23. ONEOK Inc$94.37-1.45%1.72%
  24. Ford Motor Co$14.41+0.00%1.60%
  25. Fifth Third Bancorp$55+0.05%1.55%

같은 지수 추종 ETF 비교

Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종
종목총보수추적오차순자산
KODEX 미국배당다우존스0.0099%—6,071억원
TIGER 미국배당다우존스0.01%0.48%4조 2,994억원
SOL 미국배당다우존스0.01%—1조 396억원
ACE 미국배당다우존스0.01%—9,674억원
SOL 미국배당다우존스(H) (현재)0.05%—2,368억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 5배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

SOL 미국배당다우존스(H)이란?

이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 ‘Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)’(이하 ‘기초지수’)를 기초지수로하여 지수의 일간수익률을 정배수로 추적하는 것을 운용의 목표로 합니다. 기초지수는 S&P Dow Jones Indices가 산출하며 미국 주식 중 일관된 배당금 지급을 하고 있는 펀더멘털이 강한 대표 종목 100개에 분산 투자하는 전략의 지수입니다. 세부적으로는 최소 10년의 기간동안 연속적으로 배당을 지급했던 기업들 중 현금흐름, ROE (자기자본수익률), 배당수익률과 5년 배당성장률을 기준으로 상위 100개 종목을 선별합니다. 해당 ETF는 최근 불확실성이 높아진 매크로 환경에도 불구, 안정적인 성과와 합리적인 배당 수익률을 바탕으로 미국 상장 주식형 ETF중 5번째로 큰 금액의 자금 유입(연초 이후)을 기록하고 있는 Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)와 동일한 기초지수를 사용하고 있습니다. 한국판 SCHD로 지난 11월이 상장한 SOL 미국배당다우존스 ETF의 환헤지 상품으로 최근 원/달러 환율 변동성 확대로 기초자산의 성과만을 투자의 목표로 삼고자 하는 투자자들의 니즈가 증가하고 있는 점을 고려하여 해당 ETF를 출시하고자 합니다. 개인연금, IRP등의 퇴직연금을 중심으로 한 개인 투자자들의 순매수가 지속되고 있으며, 매월 분배금을 지급하는 월배당 ETF로, 국내 투자자들의 인컴 투자 수단의 다양성에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

SOL 미국배당다우존스(H)13,685원▲10 +0.07%