ACE 미국배당다우존스 402970

ETF · 한국투신운용 · Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index

15,235원▼ 60 (-0.39%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

9,674억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.01%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

15,237

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.01%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.94%

11,804

16,076

52주 저점 대비 +29%52주 고점 대비 -5%가격 위치 80%

기간 수익률

1개월

-2.09%

3개월

-5.23%

6개월

+3.54%

1년

+27.05%

3년

+62.63%

5년

—

섹터 배분

헬스케어22.7%
필수소비재20.4%
에너지16.3%
산업재11.3%
IT/기술8.8%
금융7.3%
기타13.1%

구성 종목

같은 지수 추종 ETF 비교

Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 미국배당다우존스	0.0099%	—	6,071억원
TIGER 미국배당다우존스	0.01%	0.48%	4조 2,994억원
SOL 미국배당다우존스	0.01%	—	1조 396억원
ACE 미국배당다우존스 (현재)	0.01%	—	9,674억원
SOL 미국배당다우존스(H)	0.05%	—	2,368억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 5배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

ACE 미국배당다우존스이란?

· 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는“Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index는 10년 연속 배당금을 지급한 미국상장 종목 중 우량 펀더멘털(5년 배당성장률, 현금흐름, ROE, 배당수익률) 상위 100종목으로 구성된 지수를 추종하는 상품으로, 2011년 8월 31일 발표, 1998년 12월 31일 1,000pt를 기준으로 산출되었습니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.

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ACE 미국배당다우존스15,235원▼60 -0.39%