KODEX 배당가치 325020

ETF · 삼성자산운용 · FnGuide SLV 배당가치 지수

29,275원▼ 115 (-0.39%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

908억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.3%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

29,314

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.13%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.86%

16,023

33,861

52주 저점 대비 +83%52주 고점 대비 -14%가격 위치 74%

기간 수익률

1개월

+1.07%

3개월

-10.77%

6개월

+25.92%

1년

+82.99%

3년

+158.57%

5년

+154.52%

섹터 배분

은행25.0%
반도체와반도체장비17.9%
자동차5.2%
조선5.0%
제약4.6%
손해보험4.6%
기타37.8%

같은 지수 추종 ETF 비교

FnGuide SLV 배당가치 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 배당가치 (현재)	0.3%	—	908억원

KODEX 배당가치이란?

FnGuide社에서 산출·발표하는 FnGuide SLV배당가치형 지수 (이하 "기초지수"라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.

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