KODEX 배당가치 325020

ETF · 삼성자산운용 · FnGuide SLV 배당가치 지수

28,860원▲ 445 (+1.57%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,154억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.3%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

28,284

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.89%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.46%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.91%

16,245

34,060

52주 저점 대비 +78%52주 고점 대비 -15%가격 위치 71%

1개월

-10.32%

3개월

+4.83%

6개월

+35.76%

1년

+74.11%

3년

+154.83%

5년

+144.72%

FnGuide SLV 배당가치 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 배당가치 (현재)	0.3%	0.89%	1,154억원

FnGuide社에서 산출·발표하는 FnGuide SLV배당가치형 지수 (이하 "기초지수"라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.

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