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RISE KRX300 292050

ETF · KB자산운용 · KRX 300
47,950원▲ 920 (+1.96%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
168억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.05%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
47,988
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
-0.08%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
0.91%
20,292
66,980
52주 저점 대비 +136%52주 고점 대비 -28%가격 위치 59%

기간 수익률

1개월
+1.05%
3개월
-19.14%
6개월
+33.99%
1년
+133.77%
3년
+199.74%
5년
+155.34%

섹터 배분

61%반도체와반도
  • 반도체와반도체장비61.3%
  • 은행4.7%
  • 전자장비와기기2.7%
  • 자동차2.3%
  • 제약2.1%
  • 조선2.0%
  • 기타24.9%

구성 종목

  1. 삼성전자255,500+2.20%31.96%
  2. SK하이닉스1,647,000+3.20%25.21%
  3. SK스퀘어1,041,000+6.12%2.57%
  4. 삼성전기1,401,000+3.93%2.10%
  5. 현대차383,500+0.00%1.44%
  6. KB금융172,000-3.32%1.37%
  7. 신한지주110,300-3.67%1.20%
  8. 삼성물산367,000-1.34%0.99%
  9. 두산에너빌리티79,200+0.00%0.93%
  10. 한화에어로스페이스1,055,000+0.76%0.91%
  11. 삼성SDI548,000+1.67%0.91%
  12. 하나금융지주134,300-3.73%0.90%
  13. 기아126,500-0.71%0.84%
  14. NAVER213,500+2.89%0.78%
  15. 셀트리온188,100+0.53%0.77%
  16. 현대모비스422,000-0.35%0.72%
  17. 삼성생명297,500-1.82%0.69%
  18. POSCO홀딩스337,000-1.46%0.61%
  19. 우리금융지주33,200-4.18%0.61%
  20. LG전자201,500+0.90%0.59%
  21. SK573,000+5.14%0.55%
  22. 삼성화재663,000-5.56%0.52%
  23. LG에너지솔루션358,500-1.92%0.48%
  24. HD현대일렉트릭714,000+1.13%0.47%
  25. 삼성바이오로직스1,447,000-2.03%0.43%

같은 지수 추종 ETF 비교

KRX 300 추종
종목총보수추적오차순자산
SOL KRX3000.05%—239억원
HANARO KRX3000.05%—184억원
RISE KRX300 (현재)0.05%—168억원
KODEX KRX3000.05%—700억원
TIGER KRX3000.09%—234억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 2배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

RISE KRX300이란?

이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, KRX300지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다.

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RISE KRX30047,950원▲920 +1.96%