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PLUS 고배당주채권혼합 251600

ETF · 한화자산운용 · FnGuide 고배당주 채권혼합 지수
15,500원▼ 70 (-0.45%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
5,983억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.2%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
15,503
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
-0.02%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
3.65%
13,255
16,459
52주 저점 대비 +17%52주 고점 대비 -6%가격 위치 70%

기간 수익률

1개월
+1.47%
3개월
-0.44%
6개월
+3.94%
1년
+16.46%
3년
+62.00%
5년
+61.24%

섹터 배분

10%은행
  • 은행10.0%
  • 증권5.8%
  • 손해보험5.2%
  • 석유와가스2.4%
  • 무선통신서비스2.1%
  • 무역회사와판매업체1.8%
  • 기타72.7%

구성 종목

  1. 국고채권03375-3103(26-3)9.34%
  2. 국고채권02750-2812(25-10)9.33%
  3. 국고채권02250-2806(25-4)9.30%
  4. PLUS 고배당주25,450-0.57%6.84%
  5. TIGER 국채3년105,155+0.02%5.49%
  6. PLUS 국채선물3년56,560+0.05%4.95%
  7. 3년국채 F 2026094.33%
  8. PLUS 국공채머니마켓액티브52,520+0.01%4.25%
  9. RISE 국고채3년106,700+0.06%2.62%
  10. DB손해보험195,700-3.60%2.61%
  11. GS123,900+4.21%2.35%
  12. 우리금융지주33,200-4.18%2.27%
  13. 기업은행20,700-2.13%2.16%
  14. PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브100,645-0.02%1.98%
  15. 하나금융지주134,300-3.73%1.93%
  16. NH투자증권26,650+1.33%1.80%
  17. 제일기획18,930-0.05%1.79%
  18. 삼성카드46,150-0.97%1.78%
  19. JB금융지주31,000-1.90%1.71%
  20. KT54,300+0.93%1.67%
  21. 기아126,500-0.71%1.64%
  22. 삼성화재663,000-5.56%1.62%
  23. HD한국조선해양348,500+1.31%1.38%
  24. 삼성증권86,800+0.23%1.32%
  25. 강원랜드14,750+0.20%1.24%

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FnGuide 고배당주 채권혼합 지수 추종
종목총보수추적오차순자산
PLUS 고배당주채권혼합 (현재)0.2%—5,983억원

PLUS 고배당주채권혼합이란?

- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 고배당주 채권혼합 지수"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. - “FnGuide 고배당주 채권혼합 지수"는 (주)에프앤가이드가 산출하는 주가 지수로, 주식(FnGuide 고배당주 지수) 40%, 채권(MKF 국고채 총수익 지수) 60%에 투자하고 매일 주식과 채권부분의 비중을 조정하는 지수입니다.

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PLUS 고배당주채권혼합15,500원▼70 -0.45%