RISE 차이나HSCEI(H) 250730

ETF · KB자산운용 · HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index)

9,780원▲ 30 (+0.31%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

166억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.021%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

9,642

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.74%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+1.12%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

3.64%

8,640

11,825

52주 저점 대비 +13%52주 고점 대비 -17%가격 위치 36%

기간 수익률

1개월

+5.79%

3개월

-5.92%

6개월

-9.99%

1년

-3.15%

3년

+31.12%

5년

-18.06%

같은 지수 추종 ETF 비교

HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 차이나HSCEI(H) (현재)	0.021%	0.74%	166억원
KODEX 차이나H	0.12%	0.48%	354억원
TIGER 차이나HSCEI	0.35%	0.48%	286억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 17배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

RISE 차이나HSCEI(H)이란?

이 투자신탁은 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI)지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 홍콩항셍중국기업지수는 Hang Seng Indexes가 발표하는 지수로, 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성되어 있습니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

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