KODEX 차이나H 099140

ETF · 삼성자산운용 · HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index)

22,870원▲ 170 (+0.75%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

354억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.12%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

22,242

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.48%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+2.06%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

3.05%

21,055

25,935

52주 저점 대비 +9%52주 고점 대비 -12%가격 위치 37%

기간 수익률

1개월

+2.56%

3개월

-4.33%

6개월

-8.42%

1년

+6.65%

3년

+60.11%

5년

+16.67%

같은 지수 추종 ETF 비교

HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 차이나HSCEI(H)	0.021%	0.74%	166억원
KODEX 차이나H (현재)	0.12%	0.48%	354억원
TIGER 차이나HSCEI	0.35%	0.48%	286억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 17배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KODEX 차이나H이란?

원화환산전 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 HSCEI(Hang Seng China Enterprise Index) 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. HSI Services Limited사가 산출하는 HSCEI지수는 홍콩증권거래소에 상장된 H주로 구성된 지수로서, 환율 변동의 영향을 받는 환노출 상품입니다. KODEX China H의 "H"는 H주를 의미하는 것으로 환헤지 상품에서 Hedge를 의미하는 "(H)"를 뜻하지 않습니다.

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KODEX 차이나H22,870원▲170 +0.75%