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PLUS 스마트베타Quality채권혼합 238670

ETF · 한화자산운용 · WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합지수
13,065원▲ 30 (+0.23%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
39억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.2%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
13,013
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
0.96%
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.17%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
1.53%
11,720
13,670
52주 저점 대비 +11%52주 고점 대비 -4%가격 위치 69%

기간 수익률

1개월
-2.75%
3개월
-2.90%
6개월
+5.32%
1년
+10.86%
3년
+24.96%
5년
+17.77%

섹터 배분

3%자동차부품
  • 자동차부품3.0%
  • 섬유,의류,신발,호화품1.9%
  • 제약1.9%
  • 화학1.9%
  • 화장품1.3%
  • 백화점과일반상점1.2%
  • 기타88.8%

구성 종목

  1. 3년국채 F 20260915.39%
  2. PLUS 국채선물3년56,205+0.18%13.02%
  3. 국고채권02250-2806(25-4)12.48%
  4. 국고채권02750-2812(25-10)12.48%
  5. 국고채권03375-3103(26-3)12.48%
  6. KODEX 국고채3년61,525+0.18%4.60%
  7. PLUS KOFR금리109,510+0.01%2.46%
  8. BGF리테일123,700+0.65%1.18%
  9. 오리온128,000+0.79%1.17%
  10. TKG휴켐스15,110-1.05%1.15%
  11. 미스토홀딩스46,000-3.77%1.12%
  12. 팬오션5,010-0.60%1.11%
  13. 금호타이어6,100+0.00%1.06%
  14. 한미사이언스33,000+1.54%1.06%
  15. 롯데칠성96,800+0.21%1.03%
  16. 지역난방공사63,700-0.78%0.99%
  17. 에스원70,100-1.27%0.98%
  18. NC213,500+1.43%0.98%
  19. PLUS 머니마켓액티브53,285+0.01%0.93%
  20. CJ대한통운71,300-0.28%0.88%
  21. 한미약품372,500+0.13%0.84%
  22. 한화에어로스페이스899,000+2.74%0.79%
  23. 삼성에스디에스191,500+3.07%0.74%
  24. 한솔케미칼229,000-6.15%0.71%
  25. 씨에스윈드38,700-0.77%0.68%

같은 지수 추종 ETF 비교

WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합지수 추종
종목총보수추적오차순자산
PLUS 스마트베타Quality채권혼합 (현재)0.2%0.96%39억원

PLUS 스마트베타Quality채권혼합이란?

이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동율과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합 지수는 와이즈에프엔이 산출하는 주가지수로, 주가(Wise스마트베타Quality index)30%, 채권(KAP Bullet Index) 70%에 투자하고 매일 주식과 채권부분의 비중을 조정하는 지수입니다.

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PLUS 스마트베타Quality채권혼합13,065원▲30 +0.23%