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PLUS 스마트베타Quality채권혼합 238670

ETF · 한화자산운용 · WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합지수
13,495원▼ 110 (-0.81%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
54억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.2%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
13,521
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
-0.19%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
1.47%
11,790
13,710
52주 저점 대비 +14%52주 고점 대비 -2%가격 위치 89%

기간 수익률

1개월
+0.78%
3개월
+1.66%
6개월
+7.44%
1년
+14.66%
3년
+29.68%
5년
+21.70%

섹터 배분

3%자동차부품
  • 자동차부품3.4%
  • 제약2.3%
  • 화학1.8%
  • 섬유,의류,신발,호화품1.6%
  • 화장품1.6%
  • 백화점과일반상점1.4%
  • 기타87.8%

구성 종목

  1. PLUS 국채선물3년56,560+0.05%13.76%
  2. 3년국채 F 20260912.46%
  3. 국고채권03375-3103(26-3)11.88%
  4. 국고채권02750-2812(25-10)11.85%
  5. 국고채권02250-2806(25-4)11.81%
  6. KODEX 국고채3년61,830-0.01%6.48%
  7. PLUS KOFR금리109,885+0.01%2.38%
  8. 한미사이언스52,800+2.52%1.44%
  9. BGF리테일147,600-1.99%1.37%
  10. 금호타이어7,180+0.84%1.29%
  11. 팬오션5,960+0.34%1.27%
  12. TKG휴켐스16,320-0.06%1.20%
  13. 오리온126,300-2.32%1.14%
  14. 지역난방공사75,600-1.18%1.12%
  15. 한화에어로스페이스1,055,000+0.76%1.10%
  16. 롯데칠성98,300+0.00%1.03%
  17. 에스원79,200-1.37%1.03%
  18. NC222,000+2.30%1.02%
  19. 미스토홀딩스41,400+1.22%0.97%
  20. 삼성에스디에스238,000+5.31%0.93%
  21. CJ대한통운73,400-0.14%0.90%
  22. PLUS 머니마켓액티브53,540+0.02%0.90%
  23. 한미약품473,500+2.82%0.89%
  24. 씨에스윈드46,950+2.29%0.84%
  25. DN오토모티브45,100-1.96%0.72%

같은 지수 추종 ETF 비교

WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합지수 추종
종목총보수추적오차순자산
PLUS 스마트베타Quality채권혼합 (현재)0.2%—54억원

PLUS 스마트베타Quality채권혼합이란?

이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동율과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합 지수는 와이즈에프엔이 산출하는 주가지수로, 주가(Wise스마트베타Quality index)30%, 채권(KAP Bullet Index) 70%에 투자하고 매일 주식과 채권부분의 비중을 조정하는 지수입니다.

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PLUS 스마트베타Quality채권혼합13,495원▼110 -0.81%