PLUS 머니마켓액티브 477050

ETF · 한화자산운용 · KAP 시가평가 MMF 지수(총수익)

53,285원▲ 5 (+0.01%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

4,120억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.05%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

53,271

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.06%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.02%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.29%

52,280

53,285

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월

+0.30%

3개월

+0.78%

6개월

+1.61%

1년

+3.03%

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 시가평가 MMF 지수(총수익) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
PLUS 머니마켓액티브 (현재)	0.05%	0.06%	4,120억원

PLUS 머니마켓액티브이란?

이 투자신탁은 채권을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가(KAP)에서 산출·발표하는 “KAP 시가평가 MMF 지수(총수익)”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 운용함을 목적으로 합니다. 비교지수인 “KAP 시가평가 MMF 지수(총수익)”는 채권, 기업어음/전자단기사채, KOFR금리, Call금리를 기초자산으로 편입하며, 기초자산 별 비중은 순서대로 40%, 30%, 15%, 15%로 구성되어 있습니다. 리밸런싱의 경우 채권은 매일, 기업어음/전자단기사채는 매월 첫 영업일에 진행됩니다. 동 지수는 한국자산평가의 채권단가, 한국은행이 고시하는 Call금리, 한국예탁결제원이 산출 및 발표하는 무위험지표금리 기준으로 매영업일 19:00에 발표되고 있습니다.

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