KODEX 코스피100 237350

ETF · 삼성자산운용 · 코스피 100

86,610원▲ 3,700 (+4.46%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

9,570억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.15%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

83,304

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.62%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.47%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.69%

32,450

119,730

52주 저점 대비 +167%52주 고점 대비 -28%가격 위치 62%

기간 수익률

1개월

-27.03%

3개월

+15.84%

6개월

+60.39%

1년

+167.19%

3년

+239.46%

5년

+187.78%

같은 지수 추종 ETF 비교

코스피 100 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 코스피100 (현재)	0.15%	0.62%	9,570억원
파워 코스피100	0.155%	0.44%	477억원
KIWOOM 코스피100	0.195%	0.66%	350억원
마이티 코스피100	0.375%	1.05%	240억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 3배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KODEX 코스피100이란?

- 이 투자신탁은 코스피100지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. - 코스피100지수는 코스피200 구성종목 중 시가총액 상위 100종목을 구성종목으로 하여 개별 종목의 유동주식수를 감안한 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

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