KODEX 코리아배당성장 211900

ETF · 삼성자산운용 · 코스피 배당성장 50

27,885원▲ 255 (+0.92%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

892억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.15%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

27,715

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

1.12%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.31%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.52%

18,915

32,385

52주 저점 대비 +47%52주 고점 대비 -14%가격 위치 67%

기간 수익률

1개월

-5.09%

3개월

-7.37%

6개월

+25.38%

1년

+40.22%

3년

+138.95%

5년

+111.19%

같은 지수 추종 ETF 비교

코스피 배당성장 50 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
TIGER 배당성장	0.15%	1.2%	750억원
KODEX 코리아배당성장 (현재)	0.15%	1.12%	892억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 1배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KODEX 코리아배당성장이란?

동 투자신탁은 코스피 배당성장 50 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용할 예정입니다. 기초지수인 코스피 배당성장 50 지수는 한국거래소에서 한국 유가증권시장 상장 종목 중 장기간 안정적으로 배당을 실시하고 향후 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 50 종목을 배당수익률 가중방식으로 산출하는 지수입니다. 개별 종목의 지수 내 편입비중을 최대 5%로 제한하나 정기변경 후 가격변동으로 인하여 개별 종목의 지수 내 비중이 5%를 초과할 수 있으며, KOSPI200 선물 6월 결제월물의 최종 거래일 다음거래일에 연 1회 지수를 정기 변경합니다. 동 투자신탁은 코스피 배당성장 50 지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성하나 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 추적오차를 감안해 최종 투자대상종목 구성을 표본 추출하는 방식을 병행할 수 있습니다.

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KODEX 코리아배당성장27,885원▲255 +0.92%