RISE 주식혼합 183710

ETF · KB자산운용 · 주식국채혼합(주식형)지수

92,340원▲ 2,390 (+2.66%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

185억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.25%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

89,602

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

3.63%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.39%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.78%

45,575

116,515

52주 저점 대비 +103%52주 고점 대비 -21%가격 위치 66%

기간 수익률

1개월

-20.70%

3개월

+11.93%

6개월

+43.03%

1년

+104.22%

3년

+146.65%

5년

+119.79%

같은 지수 추종 ETF 비교

주식국채혼합(주식형)지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 주식혼합 (현재)	0.25%	3.63%	185억원

RISE 주식혼합이란?

- 이 집합투자기구는 KOSPI200 구성종목과 KTB 3년 지수의 구성종목에 주식부문과 채권부문의 비중이 매일 7:3으로 유지되도록 한국거래소가 산출하는 KRX주식국채혼합(주식형)지수를 기초지수로 하는 상장지수 집합투자기구로 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. - “KRX 주식국채혼합(주식형)지수”는 한국거래소가 산출 및 공표하는 지수로서 국내 주식시장을 대표하는 KOSPI200지수와 국내 채권시장을 대표하는 KTB 3년지수의 구성종목으로 구성된 지수로서, 주식부문과 채권부문의 비중을 매일 7:3으로 유지되도록 산출합니다. - ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 주식부분은 현물 채권부분은 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다. - 분배금 지급기준일은 매년 6, 12월의 이자지급일 전영업일(이자지급일이 영업일이 아닌 경우 실제 이자수령일을 이자지급일로 함)이며, 최초 투자신탁회계기간은 투자신탁의 최초설정일로부터 2013년 12월의 분배금 지급기준일 2영업일 전일, 최초 회계 기간 이후에는 매년 6월, 12월의 분배급 지급일 2영업일 전일까지 입니다. ETF운용사가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액을 지급기준일 익 영업일로부터 제 7영업일 이내에 지급합니다.

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RISE 주식혼합92,340원▲2,390 +2.66%