KODEX MSCI Korea 156080

ETF · 삼성자산운용 · MSCI Korea Index

51,620원▲ 2,000 (+4.03%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

310억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.09%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

49,400

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.42%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.44%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.64%

18,785

70,850

52주 저점 대비 +175%52주 고점 대비 -27%가격 위치 63%

기간 수익률

1개월

-26.70%

3개월

+16.83%

6개월

+61.39%

1년

+173.77%

3년

+224.84%

5년

+181.31%

같은 지수 추종 ETF 비교

MSCI Korea Index 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX MSCI Korea (현재)	0.09%	0.42%	310억원

KODEX MSCI Korea이란?

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI Korea Index의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. MSCI Korea 지수는 미국의 Morgan Stanley Capital International 社(이하 MSCI)가 발표하는 지수로서 한국 거래소에 상장된 대표종목들로 구성된 유동주식수(Free-float)를 고려한 시가총액 가중방식의 지수입니다. MSCI는 전세계를 대상으로 하는 글로벌지수, 특정지역에 한정하는 지역지수 등 국가，산업 및 펀드스타일 등에 따른 다양한 종류의 지수들을 제시하고 있습니다. 기본적으로 MSCI Korea Index를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 MSCI Korea Index의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. 아울러 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있으며 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위내에서 실행할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

KODEX MSCI Korea51,620원▲2,000 +4.03%