TREX 펀더멘탈 200 145850

ETF · 유리자산운용 · FnGuide-RAFI 코리아200 지수

115,355원▲ 2,405 (+2.13%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

288억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.34%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

111,828

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.93%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+1.00%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.4%

47,000

147,090

52주 저점 대비 +145%52주 고점 대비 -22%가격 위치 68%

기간 수익률

1개월

-19.05%

3개월

+14.67%

6개월

+59.58%

1년

+146.23%

3년

+239.30%

5년

+216.50%

같은 지수 추종 ETF 비교

FnGuide-RAFI 코리아200 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
TREX 펀더멘탈 200 (현재)	0.34%	0.93%	288억원

TREX 펀더멘탈 200이란?

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 FnGuide-RAFI Korea 200 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 FnGuide-RAFI Korea 200 지수는 유가증권시장에 상장된 종목들을 대상으로 해당 기업의 순자산과 매출액, 현금흐름, 배당금총액 등의 지표를 기준으로 하는 펀더멘탈 비중이 높은 순서대로 상위 200종목으로 구성됩니다. TREX 펀더멘탈200 ETF에 투자함으로써 저렴한 보수로 대형주 및 중형 가치주에 투자하는 것과 유사한 수익률을 기대할 수 있으며, 거래소에서 실시간 매매가 가능합니다. TREX 펀더멘탈200 ETF는 부분복제기법을 적용하여 비교지수의 성과를 추적하는 방식으로 운용되며 부분복제기법이란 추적오차를 감안하여 구성종목의 일부를 추출하는 지수추종기법을 의미합니다.

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TREX 펀더멘탈 200115,355원▲2,405 +2.13%