KIWOOM 국고채3년 114470

ETF · 키움투자자산운용 · KTB index(시장가격)

107,450원▲ 55 (+0.05%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

569억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.05%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

107,358

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.21%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.03%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.37%

106,685

111,400

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -4%가격 위치 16%

기간 수익률

1개월

-0.05%

3개월

-0.56%

6개월

-0.52%

1년

-0.73%

3년

+8.07%

5년

+7.52%

같은 지수 추종 ETF 비교

KTB index(시장가격) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KIWOOM 국고채3년 (현재)	0.05%	0.21%	569억원
RISE 국고채3년	0.115%	0.21%	987억원
ACE 국고채3년	0.15%	0.21%	150억원
TIGER 국채3년	0.15%	0.2%	1,229억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 3배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KIWOOM 국고채3년이란?

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KTBINDEX(시장가격)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소와 KIS채권평가(주)가 산출하는 KTBINDEX(시장가격)는 선물, 현물시장에서 가장 유동성이 좋은 3년국채선물 바스켓을 구성하는 3종목의 국고채로 구성되며, 각 종목을 액면금액 동일 비중으로 편입하여 KIS채권평가(주)에서 산출, 한국거래소를 통하여 1분단위로 실시간 발표됩니다. 지수에 포함된 국고채권에 투자하여 장기적인 이자소득 및 금리하락시 자본이득에 따른 수익을 추구합니다. KTBINDEX는 3개월 주기(3년국채선물 만기일)로 정기적으로 구성종목이 변경되며, 이에 맞추어 포트폴리오 리밸런싱을 실시합니다. 지수를 구성하는 국고채증권에 대부분 투자하고 3년국채선물(펀드 순자산의 10% 이내) 등에 일부 투자하여 운용합니다.

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KIWOOM 국고채3년107,450원▲55 +0.05%