ACE 국고채3년 114460

ETF · 한국투신운용 · KTB index(시장가격)

100,250원▲ 130 (+0.13%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

150억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.15%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

100,145

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.21%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.03%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.54%

99,530

104,145

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -4%가격 위치 16%

기간 수익률

1개월

-0.02%

3개월

-0.53%

6개월

-0.50%

1년

-0.78%

3년

+7.79%

5년

+7.09%

같은 지수 추종 ETF 비교

KTB index(시장가격) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KIWOOM 국고채3년	0.05%	0.21%	569억원
RISE 국고채3년	0.115%	0.21%	987억원
ACE 국고채3년 (현재)	0.15%	0.21%	150억원
TIGER 국채3년	0.15%	0.2%	1,229억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 3배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

ACE 국고채3년이란?

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KTBINDEX(시장가격)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소와 KIS채권평가(주)가 산출하는 KTBINDEX(시장가격) (Korea Treasury Bond Index Gross Price Index)는 국채 3년 선물의 최근월물 3종목(국고채 3년물 2종목, 국고채 5년물 1종목)을 구성종목으로 하여 산출되는 지수입니다. 구성종목의 비중은 액면금액 동일비중 방식을 적용하여 산출되며, 정기변경일은 매 3개월 국채 3년 선물시장의 최근월물 최종거래일에 변경된 종목으로 지수가 산출될 수 있도록 정기적으로 변경됩니다. 이 투자신탁은 기초지수인 KTB Index(시장가격)를 구성하고 있는 모든 종목(국채 3년 선물의 최근 월물 바스켓 3종목)애 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국채 3년 선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다 기초지수에 대한 자세한 내용은 KIS채권평가(주) 홈페이지(http://www.kispricing.co.kr)를 통해 확인하시기 바랍니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

ACE 국고채3년100,250원▲130 +0.13%