1Q K반도체TOP2채권혼합50 0182S0

ETF · 하나자산운용 · KEDI K반도체TOP2채권혼합 지수

12,230원▲ 145 (+1.20%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

2,305억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.01%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

12,263

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.27%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

10,120

15,140

52주 저점 대비 +21%52주 고점 대비 -19%가격 위치 42%

기간 수익률

1개월

+0.82%

3개월

-9.41%

6개월

—

1년

—

3년

—

5년

—

섹터 배분

반도체와반도체장비51.9%
기타48.1%

구성 종목

삼성전자255,500+2.20%26.10%
SK하이닉스1,647,000+3.20%25.79%
국고채권03875-2612(23-10)17.90%
국고채권02875-2609(24-9)8.24%
1Q 단기특수은행채액티브102,145+0.01%7.41%
1Q 머니마켓액티브53,785+0.01%7.09%
통화안정증권02800-2610-024.41%
국고채권01500-2612(16-8)3.07%

같은 지수 추종 ETF 비교

KEDI K반도체TOP2채권혼합 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
1Q K반도체TOP2채권혼합50 (현재)	0.01%	—	2,305억원

1Q K반도체TOP2채권혼합50이란?

이 투자신탁은 KEDI K반도체TOP2채권혼합 지수를 기초지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 투자목적으로 합니다.· KEDI K반도체TOP2채권혼합 지수는 KEDI에서 산출, 발표하는 지수로써, 한국 반도체를 대표하는 두 종목과 하위 지수인 KAP단기국고통안채6M총수익 지수가 혼합된 채권혼합지수입니다.

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1Q K반도체TOP2채권혼합5012,230원▲145 +1.20%