1Q 단기특수은행채액티브 0131W0

ETF · 하나자산운용 · KIS 단기특수은행채 지수(총수익)

101,770원▲ 10 (+0.01%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,247억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.01%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

101,759

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.03%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.00%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

100,005

101,770

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

1개월

+0.25%

3개월

+0.67%

6개월

+1.35%

1년

—

3년

—

5년

—

KIS 단기특수은행채 지수(총수익) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
1Q 단기특수은행채액티브 (현재)	0.01%	0.03%	1,247억원

· 이 투자신탁은 KIS단기특수은행채지수(총수익)를 비교지수로 하여 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · KIS단기특수은행채지수(총수익)는 발행잔액 500억 이상, 잔존만기 6개월 이하인 특수은행 할인채로 구성된 단기채권 지수입니다.

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1Q 단기특수은행채액티브101,770원▲10 +0.01%