코스피코스닥S&P 500나스닥금원/달러

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0

ETF · KB자산운용 · 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수
17,570원▲ 180 (+1.04%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
2,372억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.3%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
17,539
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.18%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
21.05%
8,095
21,640
52주 저점 대비 +117%52주 고점 대비 -19%가격 위치 70%

기간 수익률

1개월
+1.34%
3개월
-13.41%
6개월
+36.83%
1년
—
3년
—
5년
—

섹터 배분

49%반도체와반도
  • 반도체와반도체장비48.6%
  • 은행12.6%
  • 자동차7.4%
  • 우주항공과국방5.0%
  • 조선3.8%
  • 증권3.3%
  • 기타19.3%

구성 종목

  1. SK하이닉스1,647,000+3.20%19.66%
  2. 삼성전자255,500+2.20%17.99%
  3. SK스퀘어1,041,000+6.12%8.60%
  4. 현대차383,500+0.00%4.77%
  5. KB금융172,000-3.32%4.19%
  6. 신한지주110,300-3.67%3.60%
  7. 한화에어로스페이스1,055,000+0.76%3.02%
  8. 하나금융지주134,300-3.73%2.69%
  9. 기아126,500-0.71%2.67%
  10. 현대모비스422,000-0.35%2.59%
  11. 우리금융지주33,200-4.18%1.79%
  12. 삼성화재663,000-5.56%1.61%
  13. HD한국조선해양348,500+1.31%1.37%
  14. HD현대일렉트릭714,000+1.13%1.33%
  15. KT&G172,500-1.26%1.30%
  16. SK텔레콤92,500+3.93%1.28%
  17. HD현대중공업436,500+0.34%1.26%
  18. KT54,300+0.93%0.97%
  19. HD현대240,500+12.65%0.82%
  20. LIG디펜스앤에어로스페이스652,000-1.95%0.81%
  21. 에이피알394,000-2.96%0.80%
  22. 미래에셋증권34,450+3.77%0.78%
  23. 한국항공우주126,500+1.20%0.77%
  24. 한미반도체230,000+9.26%0.77%
  25. 메리츠금융지주135,500-1.02%0.72%

같은 지수 추종 ETF 비교

코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수 추종
종목총보수추적오차순자산
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (현재)0.3%—2,372억원

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜이란?

이 투자신탁은 한국거래소가 산출 및 발표하는 ‘코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수는 코리아 밸류업 지수를 매수하고 코스피 200옵션시장에 상장된 만기가 가장 먼저 도래하는 결제주 또는 결제월 콜옵션 종목을 매도하는 전략을 이용하여 산출하는 커버드콜 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물(주식 바스켓) 및 현금(파생상품)설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜17,570원▲180 +1.04%