TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 497570

ETF · 미래에셋자산운용 · PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR)

23,300원▲ 690 (+3.05%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1조 2,139억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.49%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

22,678

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.27%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.30%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.31%

11,665

27,540

52주 저점 대비 +100%52주 고점 대비 -15%가격 위치 73%

기간 수익률

1개월

-13.42%

3개월

+19.64%

6개월

+38.94%

1년

+101.40%

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 (현재)	0.49%	0.27%	1조 2,139억원

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥이란?

- 이 투자신탁은 Nasdaq에서 발표하는 “PHLX US AI Semiconductor 지수(PR)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수집합투자기구로서, 미국 상장 주식에 자산총액의 60% 이상 투자합니다. - “PHLX US AI Semiconductor 지수(PR)(원화환산)”는 Nasdaq 및 NYSE 상장 주식 중 시가총액 상위 20종목을 대상으로 구성합니다. 이 지수는 AI 반도체 밸류체인 내 5개 카테고리(장비, 팹리스, 지적재산 및 설계자동화, 패키징, 파운드리)에 속하는 주요 기업으로 구성됩니다. 해외 주식에 투자하지만 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동됩니다.

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TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥23,300원▲690 +3.05%