ACE 일라이릴리밸류체인 497520

ETF · 한국투신운용 · Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR)

12,990원▼ 315 (-2.37%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

84억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.45%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

13,317

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

2.55%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.09%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.66%

9,710

14,105

52주 저점 대비 +34%52주 고점 대비 -8%가격 위치 75%

기간 수익률

1개월

+2.97%

3개월

+5.65%

6개월

-4.17%

1년

+33.09%

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
ACE 일라이릴리밸류체인 (현재)	0.45%	2.55%	84억원

ACE 일라이릴리밸류체인이란?

이 투자신탁은 Solactive AG가 발표하는 “Solactive Eli Lilly Value Chain Index PR”을 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. Solactive AG가 발표하는 “Solactive Eli Lilly Value Chain Index PR”는 일라이릴리와 일리이릴리의 의약품 개발 및 생산 관련 밸류체인 기업들의 성과를 추종하는 지수입니다. 글로벌 기업/금융 데이터 제공업체인 FactSet의 Supply Chain 데이터를 활용하며, 1) CDMO, 2) R&D, 3) 장비 및 H/W, S/W 기업으로 구분합니다. 일라이릴리를 포함하여 15개 종목에 투자합니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

ACE 일라이릴리밸류체인12,990원▼315 -2.37%