WON 전단채플러스액티브 496020

ETF · 우리자산운용 · KIS 전단채플러스 TR 지수

52,245원▲ 10 (+0.02%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

3,170억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.05%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

52,233

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.05%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.00%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.41%

51,260

52,245

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월

+0.33%

3개월

+0.87%

6개월

+1.68%

1년

+3.25%

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 전단채플러스 TR 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
WON 전단채플러스액티브 (현재)	0.05%	0.05%	3,170억원

WON 전단채플러스액티브이란?

- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 아래의 편입대상 종목에 투자합니다. ① 전자단기사채 및 CP: 잔존만기가 15일 이상이고 4개월 이하인 국내 신용등급 A1 공사, 일반기업, 증권사, 카드/캐피탈 기관 등이 발행한 전자단기사채 및 CP 중 Target Duration이 0.20에 가까운 종목을 발행사별로 선정, 동일한 Duration일 경우 유동성이 우수한 7종목으로 바스켓을 구성 ② 채권: 발행잔액이 500억 이상이고 잔존만기 10일~5개월 미만의 국고, 통안, 지역개발채 및 국내 신용등급 AA- 이상의 발행사가 발행한 단기 채권(보증회사채 및 ABS 미포함)으로 구성함(단, 담보부/연대보증채권 제외) ③ KOFR: 국채/통안채를 담보로 하는 익일물 RP 금리를 사용하여 한국예탁결제원이 산출 및 발표하는 한국의 무위험 지표금리 ④ CD금리: 금융투자협회가 발표하는 CD91금리 - 이 투자신탁은 아래의 가중치에 따라 투자합니다. ① 전자단기사채 및 CP: 60% 내에서 종목별(7종목) 액면금액 동일비중으로 월별 결정 ② 채권: 20% 내에서 종목별 시가총액 비중으로 일별 결정 ③ KOFR / CD금리: 각 10%

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WON 전단채플러스액티브52,245원▲10 +0.02%