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WON 전단채플러스액티브 496020

ETF · 우리자산운용 · KIS 전단채플러스 TR 지수
52,487원▲ 2 (+0.00%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
4,693억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.05%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
52,488
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.00%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
1.4%
50,801
52,487
52주 저점 대비 +3%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월
+0.31%
3개월
+0.92%
6개월
+1.75%
1년
+3.32%
3년
—
5년
—

구성 종목

  1. 마이트일산레저제일차 20260821-31-1(단)7.10%
  2. 뉴노멀제일차 20260810-29-1(단)4.30%
  3. 마이트당진송악제일차 20260827-33-2(단)4.30%
  4. 어센트테크제일차 20260831-23-1(단)4.30%
  5. 에프엔에이원 20260813-61-1(단)4.30%
  6. 엔에이치헌인리파제일차 20260826-33-1(단)3.87%
  7. 반송구오제일차 20260831-28-1(단)3.74%
  8. 제이와이비비 20260828-91-1(단)3.66%
  9. 엔에이치시너지제일차 20260831-22-2(단)3.31%
  10. 뉴스타시너지제일차 20260831-22-2(단)3.29%
  11. 아이프로황금제사차 20260811-31-1(단)3.16%
  12. 에프엔대동제일차 20260630-90-3(단)3.06%
  13. 에프엔서리아제일차 20260820-92-1(단)3.01%
  14. 동탄도르제일차 20260831-11-2(단)2.78%
  15. 에스디제사차 20260624-90-1(단)2.75%
  16. 에프엔헤베 20260814-34-2(단)2.37%
  17. 하나안동더힐 20260831-29-1(단)2.15%
  18. 씨이에이제이차 20260826-92-1(단)1.72%
  19. 키스이제이제칠차 20260629-91-1(단)1.72%
  20. 하나수서제일차 20260818-17-2(단)1.55%
  21. 위드지엠제삼십일차 20260630-66-3(단)1.51%
  22. 비씨케이역삼 20260831-14-4(단)1.45%
  23. 뉴제로제삼차 20260622-92-1(단)1.31%
  24. 에이블권선제일차 20260826-33-1(단)1.27%
  25. JB 우리캐피탈488-5(지)1.09%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 전단채플러스 TR 지수 추종
종목총보수추적오차순자산
WON 전단채플러스액티브 (현재)0.05%—4,693억원

WON 전단채플러스액티브이란?

- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 아래의 편입대상 종목에 투자합니다. ① 전자단기사채 및 CP: 잔존만기가 15일 이상이고 4개월 이하인 국내 신용등급 A1 공사, 일반기업, 증권사, 카드/캐피탈 기관 등이 발행한 전자단기사채 및 CP 중 Target Duration이 0.20에 가까운 종목을 발행사별로 선정, 동일한 Duration일 경우 유동성이 우수한 7종목으로 바스켓을 구성 ② 채권: 발행잔액이 500억 이상이고 잔존만기 10일~5개월 미만의 국고, 통안, 지역개발채 및 국내 신용등급 AA- 이상의 발행사가 발행한 단기 채권(보증회사채 및 ABS 미포함)으로 구성함(단, 담보부/연대보증채권 제외) ③ KOFR: 국채/통안채를 담보로 하는 익일물 RP 금리를 사용하여 한국예탁결제원이 산출 및 발표하는 한국의 무위험 지표금리 ④ CD금리: 금융투자협회가 발표하는 CD91금리 - 이 투자신탁은 아래의 가중치에 따라 투자합니다. ① 전자단기사채 및 CP: 60% 내에서 종목별(7종목) 액면금액 동일비중으로 월별 결정 ② 채권: 20% 내에서 종목별 시가총액 비중으로 일별 결정 ③ KOFR / CD금리: 각 10%

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