WON 종합채권(AA-이상)액티브 488720

ETF · 우리자산운용 · KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상)

48,620원▲ 20 (+0.04%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,466억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.045%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

48,622

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.00%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.21%

48,210

51,997

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -6%가격 위치 11%

기간 수익률

1개월

-0.46%

3개월

+0.00%

6개월

-2.72%

1년

-5.80%

3년

—

5년

—

구성 종목

국고채권03500-5603(26-2)11.69%
경기주택도시공사26-07-1434.91%
산은캐피탈791-14.89%
한국공항공사294.88%
케이비캐피탈580-14.87%
한국전력16074.86%
국고채권03375-3103(26-3)4.80%
한국전력공사채권15294.79%
토지주택채권5594.72%
신한은행28-07-이-3-B3.88%
하나금융지주713.83%
메리츠증권2509-23.79%
국고채권02750-4509(25-9)3.04%
국고채권04250-3606(26-6)2.93%
국고채권03250-3512(25-11)2.70%
국고채권01375-3006(20-4)2.40%
토지주택채권(용지)25-011.99%
국고채권02750-5409(24-8)1.96%
농업금융채권(중앙회)2025-11이2Y-C1.93%
한국전력공사채권15341.93%
국고채권03000-2909(24-7)1.92%
국고채권02625-5503(25-2)1.76%
국고채권04125-3312(23-11)1.66%
서울주택도시개발공사1911.45%
국고채권02875-4409(24-10)1.10%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
WON 종합채권(AA-이상)액티브 (현재)	0.045%	—	1,466억원

WON 종합채권(AA-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 신용등급 AA-이상의 국채, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채 포함), 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채(보증회사채, ABS 포함) 중 발행잔액 500억원 이상인 채권에 투자합니다. 이 투자신탁은 체계적인 비교지수 분석과 다음의 최적 포트폴리오 구성 전략을 통해 안정적 초과 성과 달성 목표를 추구합니다. ① 비교지수 구성 정보를 철저히 분석, 만기/섹터별 기대수익률과 유동성을 고려한 최적 포트폴리오 구성 ② 위험 대비 기대수익률이 높은 저평가 종목을 편입하고 고평가 종목을 편출하는 체계적 투자 ③ 각 섹터/만기별 스프레드 추이와 시장의 수급 환경 분석을 통해 투자전략을 실행 ④ 단기 트레이딩 목적의 빈번한 매매를 지양하고, 중장기 시계의 포트폴리오 운용을 통해 매매 비용 최소화

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