DAISHIN AI반도체&인프라액티브 486240

ETF · 대신자산운용 · FnGuide AI반도체&인프라 지수

27,875원▲ 830 (+3.07%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

864억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.36%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

27,949

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.26%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.3%

9,385

39,215

52주 저점 대비 +197%52주 고점 대비 -29%가격 위치 62%

기간 수익률

1개월

+1.51%

3개월

-17.43%

6개월

+46.21%

1년

+192.19%

3년

—

5년

—

섹터 배분

반도체와반도체장비66.7%
전기장비19.7%
전자장비와기기4.4%
전기제품3.9%
IT서비스1.8%
화학1.5%
기타2.1%

같은 지수 추종 ETF 비교

FnGuide AI반도체&인프라 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
DAISHIN AI반도체&인프라액티브 (현재)	0.36%	—	864억원

DAISHIN AI반도체&인프라액티브이란?

이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며 주식회사 에프앤가이드가 산출·발표하는 "FnGuide AI반도체&인프라 지수“를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 또한 액티브상장지수투자신탁으로 투자목적 달성을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자 신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. 비교지수인 FnGuide AI반도체&인프라 지수 내 종목 중심으로 투자(유가증권시장 상장규정에 따른 ETF와 비교지수의 상관계수 기준 준수)하고, AI 종목 스코어링 모델을 활용하여 구성한 액티브 전략을 수행할 예정입니다.

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