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KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 481050

ETF · 삼성자산운용 · KAP 1년은행 CD+추가금리 지수(총수익지수)
1,022,095원▲ 90 (+0.01%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
2조 5,069억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.05%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
1,022,144
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
0.03%
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.00%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
2.88%
992,441
1,022,095
52주 저점 대비 +3%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월
+0.28%
3개월
+0.77%
6개월
+1.53%
1년
+3.00%
3년
—
5년
—

구성 종목

  1. 스왑(하나금융투자)27.56%
  2. 국고채권03500-5603(26-2)13.33%
  3. 국고채권02625-5509(25-7)8.29%
  4. 물가연동국고채권00750-3406(24-6)5.37%
  5. 스왑(메리츠증권)5.24%
  6. 하나증권38274.32%
  7. 하나증권38303.60%
  8. 하나증권38323.59%
  9. 하나증권38343.59%
  10. 교보증권5353.58%
  11. 국고채권02875-4409(24-10)3.46%
  12. 하나증권38192.18%
  13. 하나증권38222.17%
  14. 하나증권38372.15%
  15. NH증권42331.45%
  16. 하나증권38201.45%
  17. 하나증권38231.45%
  18. 교보증권5321.44%
  19. 교보증권5331.44%
  20. 하나증권38111.44%
  21. 하나증권38361.44%
  22. NH증권42340.73%
  23. 교보증권5340.72%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 1년은행 CD+추가금리 지수(총수익지수) 추종
종목총보수추적오차순자산
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) (현재)0.05%0.03%2조 5,069억원

KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)이란?

이 투자신탁은 한국자산평가(KAP)에서 산출·발표하는 KAP 1년은행CD+추가금리 지수(총수익지수)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)1,022,095원▲90 +0.01%