ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 480030

ETF · 한국투신운용 · Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index

9,840원▲ 10 (+0.10%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,574억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.45%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

9,808

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.33%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

19.11%

8,537

11,160

52주 저점 대비 +15%52주 고점 대비 -12%가격 위치 50%

기간 수익률

1개월

-4.55%

3개월

-11.83%

6개월

+2.61%

1년

+15.98%

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) (현재)	0.45%	—	1,574억원

ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)이란?

이 투자신탁은 “Bloomberg US 500 Large Cap Premium (SPY) Decrement 15% Distribution Index”의 원화환산 지수에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 내 발생한 주식의 배당 및 콜옵션 프리미엄이 모두 반영된 “Bloomberg U.S. 500 Large Cap Premium (SPY) Index”를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자합니다.

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