KODEX 한국부동산리츠인프라 476800

ETF · 삼성자산운용 · KRX 부동산리츠인프라 지수

4,225원▼ 10 (-0.24%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

4,863억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.09%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

4,268

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-1.01%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

8.52%

4,033

4,977

52주 저점 대비 +5%52주 고점 대비 -15%가격 위치 20%

기간 수익률

1개월

+0.48%

3개월

+1.56%

6개월

-6.13%

1년

-2.56%

3년

—

5년

—

구성 종목

맥쿼리인프라23.24%
SK리츠13.02%
KB발해인프라11.86%
ESR켄달스퀘어리츠7.41%
롯데리츠7.26%
신한알파리츠6.87%
한화리츠5.73%
코람코라이프인프라리츠4.58%
삼성FN리츠3.36%
이지스밸류플러스리츠3.14%
제이알글로벌리츠2.76%
KB스타리츠2.34%
대신밸류리츠2.32%
디앤디플랫폼리츠2.18%
이리츠코크렙1.66%
신한서부티엔디리츠1.45%
코람코더원리츠0.82%

같은 지수 추종 ETF 비교

KRX 부동산리츠인프라 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 한국부동산리츠인프라 (현재)	0.09%	—	4,863억원

KODEX 한국부동산리츠인프라이란?

이 투자신탁은 국내 부동산투자회사 종목 및 사회기반시설투융자회사 종목을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 "KRX 부동산리츠인프라 지수"의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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