에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 474920

ETF · 에셋플러스자산운용 · MSCI China Index(USD, Price Return)

19,995원▲ 430 (+2.20%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

188억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.99%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

19,273

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

19.98%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+1.51%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

15,500

22,340

52주 저점 대비 +29%52주 고점 대비 -10%가격 위치 66%

기간 수익률

1개월

-4.90%

3개월

+20.13%

6개월

+8.96%

1년

+27.72%

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

MSCI China Index(USD, Price Return) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 중국MSCI China(H)	0.6%	3.94%	108억원
에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 (현재)	0.99%	19.98%	188억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 2배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브이란?

이 투자신탁은 액티브증권상장지수투자신탁으로서 MSCI China Index (USD, Price Return)를 비교지수로 하여 에셋플러스자산운용이 엄선한 중국 및 홍콩 관련 해외주식 일등기업 10~15개를 선택하여 비교지수 대비 초과수익률을 실현하는 것을 지향하며 중국 및 홍콩 관련 해외주식에 투자합니다. 1좌당 순자산가치 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하며 신탁재산의 60% 이상을 에셋플러스자산운용이 정의하는 차이나 일등기업에 부합하는 해외주식에 투자할 계획입니다. ▶비교지수 : [MSCI China Index (USD, Price Return) * 100%] 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브19,995원▲430 +2.20%