ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 473440

ETF · 한국투신운용 · KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수

10,795원▼ 10 (-0.09%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

939억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.05%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

10,805

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.09%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.00%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.55%

10,600

10,805

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 -0%가격 위치 95%

기간 수익률

1개월

+0.23%

3개월

+0.56%

6개월

+1.31%

1년

+2.85%

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 (현재)	0.05%	0.09%	939억원

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브이란?

· ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 ETF는 사전에 투자신탁 편입자산의 만기월(매년 11월)을 지정하여 만기월 대상 채권으로 주된 포트폴리오를 구성하고, 편입자산의 만기도래 시점에 익년도 만기월(11월)에 해당하는 포트폴리오로 교체(리밸런싱)하는 만기자동연장 채권형 액티브 ETF입니다. · 이 투자신탁은 ‘KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수’를 비교지수로 하여, 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 ETF입니다. 비교지수는 만기가 10~12월에 해당하는 AA-등급 이상의 기타금융채, 회사채, 특수채로 구성되며, 매년 11월 마지막 영업일을 기준으로 12월 첫 영업일에 지수 구성종목의 리밸런싱을 수행합니다. ETF는 매년 11월 마지막 영업일을 기준으로 전후 약 5영업일 내외로 포트폴리오 리밸런싱을 수행할 계획입니다. 다만, 시장상황이 불가피한 경우 리밸런싱 기간이 축소 또는 확대될 수 있습니다. · 이 투자신탁은 매년 11월 마지막 영업일을 기준으로 하여 익년도 리밸런싱 기준일을 만기일로 하는 리밸런싱을 수행하므로 신규 교체되는 편입자산은 약 1년 만기의 채권으로 편입하게 됩니다. 또한, 만기일에 가까워질수록 듀레이션이 감소하므로 일반채권형 ETF에 비해 상대적으로 금리민감도가 낮아지게 됩니다.

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ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브10,795원▼10 -0.09%