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KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 473290

ETF · 삼성자산운용 · KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상)
10,890원▲ 10 (+0.09%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
4,508억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.09%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
10,887
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.03%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
1.79%
10,670
10,890
52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월
+0.28%
3개월
+0.79%
6개월
+1.30%
1년
+2.11%
3년
—
5년
—

구성 종목

  1. 현대캐피탈2031-1(녹)4.60%
  2. 케이비국민카드394-12.32%
  3. 하나카드257-32.31%
  4. iM금융지주25-22.31%
  5. 엘에스일렉트릭186-22.31%
  6. 현대캐피탈1746-42.31%
  7. 에스케이브로드밴드54-12.31%
  8. 하나카드261-42.31%
  9. 현대캐피탈1997-22.31%
  10. 우리카드252-12.31%
  11. 현대카드910-1(녹)2.31%
  12. 하나금융지주60-22.31%
  13. 신한카드2209-12.31%
  14. 하나카드249-42.31%
  15. LG유플러스116-22.31%
  16. 신한카드2197-22.31%
  17. 우리카드253-32.30%
  18. 농업금융채권(중앙회)2025-12이1Y-C2.30%
  19. 우리금융캐피탈511-12.30%
  20. 신한카드2221-12.30%
  21. 지에스에너지16-12.30%
  22. JB 우리캐피탈513-42.30%
  23. 아이비케이캐피탈297-22.30%
  24. 현대캐피탈2002-22.30%
  25. 현대커머셜508-32.30%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상) 추종
종목총보수추적오차순자산
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 (현재)0.09%—4,508억원

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 한국자산평가사(KAP)가 발표하는 KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 제한적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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