HK 종합채권(AA-이상)액티브 472920

ETF · 흥국자산운용 · KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익)

97,700원▼ 105 (-0.11%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

2,757억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.036%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

97,697

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.30%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.11%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

7.53%

97,700

112,445

52주 저점 대비 +0%52주 고점 대비 -13%가격 위치 0%

기간 수익률

1개월

-0.86%

3개월

-3.53%

6개월

-4.22%

1년

-5.85%

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
HK 종합채권(AA-이상)액티브 (현재)	0.036%	0.3%	2,757억원

HK 종합채권(AA-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는주된 투자대상자산으로 하여 해당상품은 KAP 종합채권 AA-이상 지수(총수익)를 비교지수로 하여 투자신탁 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하는 것을 목표로 하는 국내 채권형 액티브 ETF 상품입니다. 이 투자신탁의 비교지수는 KAP(한국자산평가)가 산출하는 지수로 한국의 우량채권을 종합적으로 구성하는 KAP 종합채권 AA-이상 지수(총수익)이며 비교지수는 구성종목의 이자를 재투자하는 Total Returen 지수 유형입니다. 이 투자신탁은 상관계수를 유지하기 위하여 70% 수준으로 지수구성 종목을 복제하여 투자하고, 30% 이내에서 시장상황에 따라 종목별 선별투자를 통해 추가수익을 추구하며 기관투자가와 개인의 자산배분을 위해 국내 우량채권의 포지션을 제공하고 액티브채권형ETF 라인업 확대와 이에 대한 니즈를 충족할 수 있을 것으로 보입니다. 또한 기존 패시브 채권형 ETF와 달리 장단기 Curve 전략, 종목선택전략, 크레딧 투자전략 등 적극적으로 비교지수 대비 초과성과를 추구하여 추가적인 알파 수익을 추구할 계획입니다. 해당 ETF의 설정단위는 1,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

HK 종합채권(AA-이상)액티브97,700원▼105 -0.11%