HK 종합채권(AA-이상)액티브 472920

ETF · 흥국자산운용 · KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익)

97,885원▲ 0 (+0.00%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

2,540억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.036%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

98,007

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.12%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

7.53%

97,350

104,865

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -7%가격 위치 7%

기간 수익률

1개월

-0.56%

3개월

-0.29%

6개월

-3.42%

1년

-6.07%

3년

—

5년

—

구성 종목

국고채권03500-5603(26-2)6.51%
국민주택1종채권26-046.19%
아이비케이캐피탈317-35.39%
한국남동발전72-23.59%
한국수력원자력73-1(녹)3.59%
신한캐피탈497-53.58%
CD(경남 서울영업부 20260629-60-1)3.57%
국민은행4508이표일(03)1.5-223.57%
국민은행4509이표일(03)1.5-303.57%
국가철도공단채권4053.57%
신한캐피탈501-43.57%
케이비국민카드405-63.56%
경기주택도시공사25-06-1073.51%
하나캐피탈414-8(지)3.50%
하나카드286-33.50%
산은캐피탈773-3(녹)3.48%
케이비국민카드434-43.47%
한국철도공사2443.46%
국고채권03625-5309(23-7)3.05%
국고채권02750-4509(25-9)2.78%
국고채권02625-5503(25-2)2.71%
국고채권02625-3003(25-3)2.42%
국고채권02625-5509(25-7)2.16%
국고채권04125-3312(23-11)2.14%
국고채권04250-3212(22-14)1.81%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
HK 종합채권(AA-이상)액티브 (현재)	0.036%	—	2,540억원

HK 종합채권(AA-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는주된 투자대상자산으로 하여 해당상품은 KAP 종합채권 AA-이상 지수(총수익)를 비교지수로 하여 투자신탁 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하는 것을 목표로 하는 국내 채권형 액티브 ETF 상품입니다. 이 투자신탁의 비교지수는 KAP(한국자산평가)가 산출하는 지수로 한국의 우량채권을 종합적으로 구성하는 KAP 종합채권 AA-이상 지수(총수익)이며 비교지수는 구성종목의 이자를 재투자하는 Total Returen 지수 유형입니다. 이 투자신탁은 상관계수를 유지하기 위하여 70% 수준으로 지수구성 종목을 복제하여 투자하고, 30% 이내에서 시장상황에 따라 종목별 선별투자를 통해 추가수익을 추구하며 기관투자가와 개인의 자산배분을 위해 국내 우량채권의 포지션을 제공하고 액티브채권형ETF 라인업 확대와 이에 대한 니즈를 충족할 수 있을 것으로 보입니다. 또한 기존 패시브 채권형 ETF와 달리 장단기 Curve 전략, 종목선택전략, 크레딧 투자전략 등 적극적으로 비교지수 대비 초과성과를 추구하여 추가적인 알파 수익을 추구할 계획입니다. 해당 ETF의 설정단위는 1,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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