KIWOOM 국고채30년액티브 471460

ETF · 키움투자자산운용 · KIS-키움 국고채30년 지수(총수익지수)

45,115원▼ 25 (-0.06%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

226억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.035%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

45,122

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.02%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

3.14%

44,165

63,536

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 -29%가격 위치 5%

기간 수익률

1개월

-1.90%

3개월

-4.69%

6개월

-15.90%

1년

-27.46%

3년

—

5년

—

구성 종목

국고채권03500-5603(26-2)72.51%
신한 자금부 20260219-365-117.06%
KIWOOM 국고채10년레버리지91,590+0.21%9.46%
국고채원금분리채권01230-5403(24-2)0.98%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS-키움 국고채30년 지수(총수익지수) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KIWOOM 국고채30년액티브 (현재)	0.035%	—	226억원

KIWOOM 국고채30년액티브이란?

1. 이 투자신탁은 채권을 주된 투자대상으로 하며, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS-키움 국고채30년 지수(총수익지수)”를 비교지수로 하는 액티브 상장집합 투자기구로, ETF의 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 2. 이 투자신탁은 상장지수펀드로서 기초지수의 구성종목인 채권에 투자신탁재산의 60% 이상 투자하며, 최근 발행된 국고채 30년물 3종목에 주로 투자할 예정입니다. 3. 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위하여 효율성 제고 차원에서 비교지수 이외의 구성종목과 파생상품 등에도 투자할 수 있으며, 또한 비교지수 대비 초과성과 달성을 위하여 듀레이션 전략 및 상대가치 전략을 수행할 예정입니다.

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KIWOOM 국고채30년액티브45,115원▼25 -0.06%