마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 465780

ETF · DB자산운용 · KAP 26-09 특수채 지수(총수익)

106,420원▲ 0 (+0.00%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,014억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.06%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

106,438

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.02%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.76%

103,940

106,420

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월

+0.22%

3개월

+0.67%

6개월

+1.36%

1년

+2.37%

3년

—

5년

—

구성 종목

토지주택채권(용지)23-0911.06%
한국철도공사24510.27%
농업금융채권(은행)2023-10이3Y-D10.26%
한국도로공사고속도로건설채권78110.25%
농업금융채권(중앙회)2024-10이2Y-C10.22%
농업금융채권(은행)2024-11이2Y-C10.20%
산업금융채권24신이0200-1125-210.19%
수산금융채권(은행)24-10이2-1510.19%
수산금융채권(일반)07-11이표60-08호10.19%
농업금융채권(중앙회)2024-1이3Y-C7.17%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 26-09 특수채 지수(총수익) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 (현재)	0.06%	—	1,014억원

마이티 26-09 특수채(AAA)액티브이란?

· 이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며 ‘“KAP 26-09 특수채 지수(총수익)”를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 이 투자신탁은 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하며 2026년 9월 17일까지를 투자신탁의 존속기한으로 하여 운용합니다. · 이 투자신탁은 비교지수의 구성종목인 2026년 9월에서 12월에 만기가 도래하는 채권 중 신용등급이 AAA등급인 특수채 위주로 투자하여 회사채 대비 안정적인 수익률을 추구합니다. 다만, 액티브 상장지수펀드로서 비교지수 대비 초과성과를 위해 종목 선별 전략을 활용하며, 이를 통해 금리 및 스프레드 변동 리스크는 축소하되 목표 수익률 달성을 추구합니다

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