KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 464240

ETF · 키움투자자산운용 · KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)

52,225원▲ 10 (+0.02%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,567억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.07%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

52,233

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.04%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.03%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

3.53%

52,050

52,955

52주 저점 대비 +0%52주 고점 대비 -1%가격 위치 19%

기간 수익률

1개월

+0.25%

3개월

+0.68%

6개월

+1.41%

1년

+2.55%

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 (현재)	0.07%	0.04%	1,567억원

KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브이란?

1. 이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상으로 하며, KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2. 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로서 비교지수의 구성종목인국내 채권에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 주로 신용등급 AA- 이상의 특수채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등에 투자할 예정입니다. 3. 이 투자신탁의 2026년 9월 30일까지를 존속기한으로 하여 운용하는 만기채권형이며, 이 투자신탁의 운용목표 달성을 위하여 비교지수의 YTM(만기수익률), 듀레이션 등과 유사한 수준으로 운용할 예정입니다.

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