HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 461500

ETF · NH-Amundi자산운용 · KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상)

104,920원▼ 25 (-0.02%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,278억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.02%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

104,972

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.05%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

3.34%

104,050

112,232

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -7%가격 위치 11%

기간 수익률

1개월

-0.70%

3개월

-0.22%

6개월

-2.72%

1년

-5.94%

3년

—

5년

—

구성 종목

국고채권03500-2906(26-5)5.70%
국고채권03500-5603(26-2)5.47%
미래에셋증권 20260102-294-44.08%
신한 자금부 20260723-92-14.08%
신한투자증권 20251107-364-104.08%
에스타이거에이치제삼차 20260724-94-74.08%
우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260701-94.08%
우리카드 20251202-364-184.08%
한국투자금융지주 20251114-364-724.08%
한무쇼핑 20260617-71-254.08%
우리은행28-09-이표05-갑-094.00%
국고채권02750-4509(25-9)3.81%
KB금융지주573.17%
국고채권01875-5103(21-2)2.94%
국고채권02750-5409(24-8)2.91%
산업금융채권23신이0500-0103-12.48%
현대제철136-22.44%
에스케이하이닉스224-21.65%
서울도시철도공채증권23-061.65%
국고채권04250-3606(26-6)1.64%
한화에어로스페이스127-31.64%
에스케이하이닉스225-21.62%
국고채권03500-3406(24-5)1.56%
국고채권03000-3412(24-13)1.50%
토지주택채권(용지)24-101.49%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 (현재)	0.02%	—	1,278억원

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 한국자산평가가 발표하는 “KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수투자신탁으로서, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 비교지수의 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하되 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로서 상장지수펀드 순자산가치의 변화가 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다.

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HANARO 종합채권(AA-이상)액티브104,920원▼25 -0.02%